ДОМ.РФ (АО) БО-05 (RU000A0JX2R1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ.РФ Б-5 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ (АО) БО-05 |
| ISIN: | RU000A0JX2R1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.12.2016 |
| Дата оферты: | 18.06.2024 (36 дн.) |
| Дата погашения: | 22.12.2049 (9354 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2024 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (32 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 39,89 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.06.2024 (32 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,90 RUB (100,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,20 RUB (103,32%) |
| НКД: | 26,30 RUB |
| Доходность текущая: | 15,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,84% год. |
| Доходность номинальная: | 15,87% год. |
| Доходность простая: | 15,39% год. |
| Дюрация: | 2 285 дн. (6,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 956 дн. (5,36 лет) |
| Выпуклость: | 58,95 |
| PVBP: | -0,52 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 7,64% год. |
| Доходность номинальная: | 7,43% год. |
| Доходность простая: | 7,39% год. |
| Дюрация: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 30 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 7,64% год. |
| Доходность номинальная: | 7,43% год. |
| Доходность простая: | 7,39% год. |
| Дюрация: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 30 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,69 | 17,03% | 20,27% | 20,27% |
| 99,79 | 17,01% | 18,94% | 18,94% |
| 99,89 | 16,99% | 17,62% | 17,62% |
| 99,99 | 16,97% | 16,32% | 16,32% |
| 100,09 | 16,95% | 15,03% | 15,03% |
| 100,19 | 16,93% | 13,76% | 13,76% |
| 100,29 | 16,92% | 12,51% | 12,51% |
| 100,39 | 16,90% | 11,27% | 11,27% |
| 100,49 | 16,88% | 10,04% | 10,04% |
| 100,59 | 16,86% | 8,84% | 8,84% |
| 100,69 | 16,84% | 7,64% | 7,64% |
| 100,79 | 16,83% | 6,46% | 6,46% |
| 100,89 | 16,81% | 5,29% | 5,29% |
| 100,99 | 16,79% | 4,14% | 4,14% |
| 101,09 | 16,77% | 3,00% | 3,00% |
| 101,19 | 16,75% | 1,87% | 1,87% |
| 101,29 | 16,74% | 0,76% | 0,76% |
| 101,39 | 16,72% | -0,34% | -0,34% |
| 101,49 | 16,70% | -1,43% | -1,43% |
| 101,59 | 16,68% | -2,50% | -2,50% |
| 101,69 | 16,67% | -3,56% | -3,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.03.2017 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 2. | 23.06.2017 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 3. | 22.09.2017 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 4. | 22.12.2017 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 5. | 23.03.2018 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 6. | 22.06.2018 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 7. | 21.09.2018 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 8. | 21.12.2018 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 9. | 22.03.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 10. | 21.06.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 11. | 20.09.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 12. | 20.12.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 13. | 24.12.2019 | – | – | 16.12.2019 – 20.12.2019 |
| 14. | 20.03.2020 | 15,33 (6,15%) | – | – |
| 15. | 19.06.2020 | 15,33 (6,15%) | – | – |
| 16. | 18.09.2020 | 15,33 (6,15%) | – | – |
| 17. | 18.12.2020 | 15,33 (6,15%) | – | – |
| 18. | 19.03.2021 | 15,33 (6,15%) | – | – |
| 19. | 23.03.2021 | – | – | 15.03.2021 – 19.03.2021 |
| 20. | 18.06.2021 | 12,09 (4,85%) | – | – |
| 21. | 17.09.2021 | 12,09 (4,85%) | – | – |
| 22. | 21.09.2021 | – | – | 13.09.2021 – 17.09.2021 |
| 23. | 17.12.2021 | 18,57 (7,45%) | – | – |
| 24. | 18.03.2022 | 18,57 (7,45%) | – | – |
| 25. | 22.03.2022 | – | – | 14.03.2022 – 18.03.2022 |
| 26. | 17.06.2022 | 53,60 (21,50%) | – | – |
| 27. | 21.06.2022 | – | – | 10.06.2022 – 17.06.2022 |
| 28. | 16.09.2022 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 29. | 16.12.2022 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 30. | 17.03.2023 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 31. | 16.06.2023 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 32. | 15.09.2023 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 33. | 19.09.2023 | – | – | 11.09.2023 – 15.09.2023 |
| 34. | 15.12.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 35. | 15.03.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 36. | 19.03.2024 | – | – | 11.03.2024 – 15.03.2024 |
| 37. | 14.06.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 38. | 18.06.2024 | – | – | 11.06.2024 – 14.06.2024 |
| 39. | 13.09.2024 | не определен | – | – |
| 40. | 13.12.2024 | не определен | – | – |
| 41. | 14.03.2025 | не определен | – | – |
| 42. | 13.06.2025 | не определен | – | – |
| 43. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
| 44. | 12.12.2025 | не определен | – | – |
| 45. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 46. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 47. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 48. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 49. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 10.12.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 09.06.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 08.09.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 08.12.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 09.03.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 08.06.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 07.09.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 07.12.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 08.03.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 07.06.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 06.09.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 06.12.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 07.03.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 06.06.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 05.09.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 05.12.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 05.03.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 04.06.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 03.09.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 03.12.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 04.03.2033 | не определен | – | – |
| 74. | 03.06.2033 | не определен | – | – |
| 75. | 02.09.2033 | не определен | – | – |
| 76. | 02.12.2033 | не определен | – | – |
| 77. | 03.03.2034 | не определен | – | – |
| 78. | 02.06.2034 | не определен | – | – |
| 79. | 01.09.2034 | не определен | – | – |
| 80. | 01.12.2034 | не определен | – | – |
| 81. | 02.03.2035 | не определен | – | – |
| 82. | 01.06.2035 | не определен | – | – |
| 83. | 31.08.2035 | не определен | – | – |
| 84. | 30.11.2035 | не определен | – | – |
| 85. | 29.02.2036 | не определен | – | – |
| 86. | 30.05.2036 | не определен | – | – |
| 87. | 29.08.2036 | не определен | – | – |
| 88. | 28.11.2036 | не определен | – | – |
| 89. | 27.02.2037 | не определен | – | – |
| 90. | 29.05.2037 | не определен | – | – |
| 91. | 28.08.2037 | не определен | – | – |
| 92. | 27.11.2037 | не определен | – | – |
| 93. | 26.02.2038 | не определен | – | – |
| 94. | 28.05.2038 | не определен | – | – |
| 95. | 27.08.2038 | не определен | – | – |
| 96. | 26.11.2038 | не определен | – | – |
| 97. | 25.02.2039 | не определен | – | – |
| 98. | 27.05.2039 | не определен | – | – |
| 99. | 26.08.2039 | не определен | – | – |
| 100. | 25.11.2039 | не определен | – | – |
| 101. | 24.02.2040 | не определен | – | – |
| 102. | 25.05.2040 | не определен | – | – |
| 103. | 24.08.2040 | не определен | – | – |
| 104. | 23.11.2040 | не определен | – | – |
| 105. | 22.02.2041 | не определен | – | – |
| 106. | 24.05.2041 | не определен | – | – |
| 107. | 23.08.2041 | не определен | – | – |
| 108. | 22.11.2041 | не определен | – | – |
| 109. | 21.02.2042 | не определен | – | – |
| 110. | 23.05.2042 | не определен | – | – |
| 111. | 22.08.2042 | не определен | – | – |
| 112. | 21.11.2042 | не определен | – | – |
| 113. | 20.02.2043 | не определен | – | – |
| 114. | 22.05.2043 | не определен | – | – |
| 115. | 21.08.2043 | не определен | – | – |
| 116. | 20.11.2043 | не определен | – | – |
| 117. | 19.02.2044 | не определен | – | – |
| 118. | 20.05.2044 | не определен | – | – |
| 119. | 19.08.2044 | не определен | – | – |
| 120. | 18.11.2044 | не определен | – | – |
| 121. | 17.02.2045 | не определен | – | – |
| 122. | 19.05.2045 | не определен | – | – |
| 123. | 18.08.2045 | не определен | – | – |
| 124. | 17.11.2045 | не определен | – | – |
| 125. | 16.02.2046 | не определен | – | – |
| 126. | 18.05.2046 | не определен | – | – |
| 127. | 17.08.2046 | не определен | – | – |
| 128. | 16.11.2046 | не определен | – | – |
| 129. | 15.02.2047 | не определен | – | – |
| 130. | 17.05.2047 | не определен | – | – |
| 131. | 16.08.2047 | не определен | – | – |
| 132. | 15.11.2047 | не определен | – | – |
| 133. | 14.02.2048 | не определен | – | – |
| 134. | 15.05.2048 | не определен | – | – |
| 135. | 14.08.2048 | не определен | – | – |
| 136. | 13.11.2048 | не определен | – | – |
| 137. | 12.02.2049 | не определен | – | – |
| 138. | 14.05.2049 | не определен | – | – |
| 139. | 13.08.2049 | не определен | – | – |
| 140. | 22.12.2049 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
