Эталон-Финанс АО БО-П03 (RU000A103QH9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭталФинП03 |
| Наименование полное: | Эталон-Финанс АО БО-П03 |
| ISIN: | RU000A103QH9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Эталон-Финанс" (ИНН 7705619586) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.09.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.09.2026 (852 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.03.2024 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2024 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 22,69 RUB (9,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 908,50 RUB (90,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 923,21 RUB (92,32%) |
| НКД: | 14,71 RUB |
| Доходность текущая: | 10,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,11% год. |
| Доходность номинальная: | 17,00% год. |
| Доходность простая: | 9,92% год. |
| Дюрация: | 444 дн. (1,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 376 дн. (1,03 лет) |
| Выпуклость: | 2,24 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,85 | 19,18% |
| 89,95 | 19,07% |
| 90,05 | 18,96% |
| 90,15 | 18,85% |
| 90,25 | 18,75% |
| 90,35 | 18,64% |
| 90,45 | 18,53% |
| 90,55 | 18,43% |
| 90,65 | 18,32% |
| 90,75 | 18,22% |
| 90,85 | 18,11% |
| 90,95 | 18,01% |
| 91,05 | 17,90% |
| 91,15 | 17,80% |
| 91,25 | 17,69% |
| 91,35 | 17,59% |
| 91,45 | 17,48% |
| 91,55 | 17,38% |
| 91,65 | 17,28% |
| 91,75 | 17,17% |
| 91,85 | 17,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.12.2021 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 2. | 22.03.2022 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 3. | 21.06.2022 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 4. | 20.09.2022 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 5. | 20.12.2022 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 6. | 21.03.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 7. | 20.06.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 8. | 19.09.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 9. | 19.12.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 10. | 19.03.2024 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 11. | 18.06.2024 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 12. | 17.09.2024 | 22,69 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 13. | 17.12.2024 | 20,19 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 14. | 18.03.2025 | 17,70 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 15. | 17.06.2025 | 15,20 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 16. | 16.09.2025 | 12,71 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 17. | 16.12.2025 | 10,21 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 18. | 17.03.2026 | 7,71 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 19. | 16.06.2026 | 5,22 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 20. | 15.09.2026 | 2,72 (9,10%) | 120,00 (12,00%) | – |
