ГПБ (АО) БО 001Р-21Р (RU000A104B46)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГПБ001P21P |
Наименование полное: | ГПБ (АО) БО 001Р-21Р |
ISIN: | RU000A104B46 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 27.12.2021 |
Дата оферты: | 02.07.2025 (411 дн.) |
Дата погашения: | 27.12.2031 (2780 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 27.12.2023 (142 дн.) |
Дата выплаты купона: | 27.06.2024 (41 дн.) |
Длительность текущего купона: | 183 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 46,63 RUB (9,30%) |
Дата последнего известного купона: | 27.06.2025 (406 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 941,70 RUB (94,17%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 977,88 RUB (97,79%) |
НКД: | 36,18 RUB |
Доходность текущая: | 9,88% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 10,64% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 10,67% год. |
Доходность номинальная: | 10,27% год. |
Доходность простая: | 10,27% год. |
Дюрация: | 1 954 дн. (5,35 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 766 дн. (4,84 лет) |
Выпуклость: | 33,74 |
PVBP: | -0,46 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,74% год. |
Доходность номинальная: | 14,88% год. |
Доходность простая: | 14,87% год. |
Дюрация: | 381 дн. (1,04 лет) |
Дюрация модифицированная: | 329 дн. (0,90 лет) |
Выпуклость: | 1,63 |
PVBP: | -0,09 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,74% год. |
Доходность номинальная: | 14,88% год. |
Доходность простая: | 14,87% год. |
Дюрация: | 381 дн. (1,04 лет) |
Дюрация модифицированная: | 329 дн. (0,90 лет) |
Выпуклость: | 1,63 |
PVBP: | -0,09 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
93,17 | 10,88% | 16,88% | 16,88% |
93,27 | 10,86% | 16,77% | 16,77% |
93,37 | 10,84% | 16,65% | 16,65% |
93,47 | 10,82% | 16,54% | 16,54% |
93,57 | 10,79% | 16,42% | 16,42% |
93,67 | 10,77% | 16,31% | 16,31% |
93,77 | 10,75% | 16,19% | 16,19% |
93,87 | 10,73% | 16,08% | 16,08% |
93,97 | 10,71% | 15,96% | 15,96% |
94,07 | 10,69% | 15,85% | 15,85% |
94,17 | 10,67% | 15,74% | 15,74% |
94,27 | 10,65% | 15,62% | 15,62% |
94,37 | 10,63% | 15,51% | 15,51% |
94,47 | 10,60% | 15,40% | 15,40% |
94,57 | 10,58% | 15,28% | 15,28% |
94,67 | 10,56% | 15,17% | 15,17% |
94,77 | 10,54% | 15,06% | 15,06% |
94,87 | 10,52% | 14,95% | 14,95% |
94,97 | 10,50% | 14,84% | 14,84% |
95,07 | 10,48% | 14,72% | 14,72% |
95,17 | 10,46% | 14,61% | 14,61% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.06.2022 | 46,37 (9,30%) | – | – |
2. | 27.12.2022 | 46,63 (9,30%) | – | – |
3. | 27.06.2023 | 46,37 (9,30%) | – | – |
4. | 27.12.2023 | 46,63 (9,30%) | – | – |
5. | 27.06.2024 | 46,63 (9,30%) | – | – |
6. | 27.12.2024 | 46,63 (9,30%) | – | – |
7. | 27.06.2025 | 46,37 (9,30%) | – | – |
8. | 02.07.2025 | – | – | 23.06.2025 – 27.06.2025 |
9. | 27.12.2025 | не определен | – | – |
10. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
11. | 27.12.2026 | не определен | – | – |
12. | 27.06.2027 | не определен | – | – |
13. | 27.12.2027 | не определен | – | – |
14. | 27.06.2028 | не определен | – | – |
15. | 27.12.2028 | не определен | – | – |
16. | 27.06.2029 | не определен | – | – |
17. | 27.12.2029 | не определен | – | – |
18. | 27.06.2030 | не определен | – | – |
19. | 27.12.2030 | не определен | – | – |
20. | 27.06.2031 | не определен | – | – |
21. | 27.12.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |