Общая информация |
Наименование: |
МВ ФИН 1Р3 |
Наименование полное: |
МВ ФИНАНС 001Р-03 |
ISIN: |
RU000A104ZK2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" (ИНН 9701168311) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
26.07.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.07.2025 (433 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.04.2024 (22 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.07.2024 (69 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
30,79 RUB (12,35%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
933,70 RUB (93,37%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
941,48 RUB (94,15%) |
НКД: |
7,78 RUB |
Доходность текущая: |
13,23% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,82% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
20,01% год. |
Доходность номинальная: |
18,67% год. |
Доходность простая: |
19,02% год. |
Дюрация: |
405 дн. (1,11 лет) |
Дюрация модифицированная: |
338 дн. (0,93 лет) |
Выпуклость: |
1,66 |
PVBP: |
-0,09 |