ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P29 (RU000A105NN9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P29 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P29 |
| ISIN: | RU000A105NN9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2032 (3118 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 792,04 RUB |
| Объем эмиссии: | 54 789 504 шт. (54 789 504 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,52 RUB (17,70%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (12 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 801,54 RUB (101,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 808,84 RUB (102,12%) |
| НКД: | 7,30 RUB |
| Доходность текущая: | 17,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,57% год. |
| Доходность номинальная: | 17,40% год. |
| Доходность простая: | 16,93% год. |
| Дюрация: | 1 635 дн. (4,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 379 дн. (3,78 лет) |
| Выпуклость: | 23,97 |
| PVBP: | -0,30 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -18,08% год. |
| Доходность номинальная: | -19,45% год. |
| Доходность простая: | -19,87% год. |
| Дюрация: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 15 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,20 | 18,83% | 10,51% |
| 100,30 | 18,81% | 7,24% |
| 100,40 | 18,78% | 4,06% |
| 100,50 | 18,75% | 0,99% |
| 100,60 | 18,73% | -1,99% |
| 100,70 | 18,70% | -4,89% |
| 100,80 | 18,68% | -7,69% |
| 100,90 | 18,65% | -10,41% |
| 101,00 | 18,62% | -13,04% |
| 101,10 | 18,60% | -15,60% |
| 101,20 | 18,57% | -18,08% |
| 101,30 | 18,55% | -20,48% |
| 101,40 | 18,52% | -22,81% |
| 101,50 | 18,49% | -25,07% |
| 101,60 | 18,47% | -27,26% |
| 101,70 | 18,44% | -29,39% |
| 101,80 | 18,42% | -31,45% |
| 101,90 | 18,39% | -33,45% |
| 102,00 | 18,37% | -35,39% |
| 102,10 | 18,34% | -37,27% |
| 102,20 | 18,31% | -39,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2023 | 9,33 (9,20%) | 17,59 (1,76%) | – |
| 2. | 28.02.2023 | 7,68 (9,20%) | 13,75 (1,38%) | – |
| 3. | 28.03.2023 | 6,84 (9,20%) | 14,79 (1,48%) | – |
| 4. | 28.04.2023 | 7,45 (9,20%) | 17,27 (1,73%) | – |
| 5. | 28.05.2023 | 7,08 (9,20%) | 14,95 (1,50%) | – |
| 6. | 28.06.2023 | 7,20 (9,20%) | 13,57 (1,36%) | – |
| 7. | 28.07.2023 | 6,87 (9,20%) | 13,89 (1,39%) | – |
| 8. | 28.08.2023 | 6,99 (9,20%) | 13,87 (1,39%) | – |
| 9. | 28.09.2023 | 7,63 (10,20%) | 13,09 (1,31%) | – |
| 10. | 28.10.2023 | 9,77 (13,70%) | 12,40 (1,24%) | – |
| 11. | 28.11.2023 | 10,67 (14,70%) | 12,44 (1,24%) | – |
| 12. | 28.12.2023 | 11,56 (16,70%) | 10,54 (1,05%) | – |
| 13. | 28.01.2024 | 11,80 (16,70%) | 10,98 (1,10%) | – |
| 14. | 28.02.2024 | 12,34 (17,70%) | 9,49 (0,95%) | – |
| 15. | 28.03.2024 | 11,41 (17,70%) | 9,63 (0,96%) | – |
| 16. | 28.04.2024 | 12,05 (17,70%) | 9,71 (0,97%) | – |
| 17. | 28.05.2024 | 11,52 (17,70%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.11.2032 | не определен | 792,04 (79,20%) | – |
