Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-320 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-320 |
ISIN: |
RU000A106M25 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.07.2024 (89 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
7 735 010 шт. (7 735 010 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.04.2024 (1 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.05.2024 (29 дн.) |
Длительность текущего купона: |
30 дн. |
Периодичность выплаты: |
12 в год |
Текущий купон: |
7,44 RUB (9,05%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
986,70 RUB (98,67%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
987,20 RUB (98,72%) |
НКД: |
0,50 RUB |
Доходность текущая: |
9,17% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,63% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,54% год. |
Доходность номинальная: |
14,71% год. |
Доходность простая: |
14,59% год. |
Дюрация: |
88 дн. (0,24 лет) |
Дюрация модифицированная: |
76 дн. (0,21 лет) |
Выпуклость: |
0,23 |
PVBP: |
-0,02 |