ГК Сегежа 002P-03R (RU000A104FG2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сегежа2P3R |
| Наименование полное: | ГК Сегежа 002P-03R |
| ISIN: | RU000A104FG2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" (ИНН 9703024202) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.01.2022 |
| Дата оферты: | 24.01.2025 (255 дн.) |
| Дата погашения: | 07.01.2037 (4621 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 000 000 шт. (9 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2024 (71 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 39,89 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.01.2025 (253 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 991,10 RUB (99,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,87 RUB (99,99%) |
| НКД: | 8,77 RUB |
| Доходность текущая: | 16,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,17% год. |
| Доходность номинальная: | 16,16% год. |
| Доходность простая: | 16,07% год. |
| Дюрация: | 2 019 дн. (5,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 724 дн. (4,72 лет) |
| Выпуклость: | 39,09 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,53% год. |
| Доходность номинальная: | 17,37% год. |
| Доходность простая: | 17,29% год. |
| Дюрация: | 243 дн. (0,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 205 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: | 0,80 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,53% год. |
| Доходность номинальная: | 17,37% год. |
| Доходность простая: | 17,29% год. |
| Дюрация: | 243 дн. (0,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 205 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: | 0,80 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,11 | 17,38% | 20,34% | 20,34% |
| 98,21 | 17,36% | 20,16% | 20,16% |
| 98,31 | 17,34% | 19,97% | 19,97% |
| 98,41 | 17,32% | 19,79% | 19,79% |
| 98,51 | 17,30% | 19,61% | 19,61% |
| 98,61 | 17,28% | 19,43% | 19,43% |
| 98,71 | 17,26% | 19,25% | 19,25% |
| 98,81 | 17,23% | 19,07% | 19,07% |
| 98,91 | 17,21% | 18,89% | 18,89% |
| 99,01 | 17,19% | 18,71% | 18,71% |
| 99,11 | 17,17% | 18,53% | 18,53% |
| 99,21 | 17,15% | 18,35% | 18,35% |
| 99,31 | 17,13% | 18,18% | 18,18% |
| 99,41 | 17,11% | 18,00% | 18,00% |
| 99,51 | 17,09% | 17,82% | 17,82% |
| 99,61 | 17,07% | 17,65% | 17,65% |
| 99,71 | 17,04% | 17,47% | 17,47% |
| 99,81 | 17,02% | 17,30% | 17,30% |
| 99,91 | 17,00% | 17,12% | 17,12% |
| 100,01 | 16,98% | 16,95% | 16,95% |
| 100,11 | 16,96% | 16,77% | 16,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.04.2022 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 2. | 27.07.2022 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 3. | 26.10.2022 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 4. | 25.01.2023 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 5. | 26.04.2023 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 6. | 26.07.2023 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 7. | 25.10.2023 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 8. | 24.01.2024 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 9. | 29.01.2024 | – | – | 18.01.2024 – 24.01.2024 |
| 10. | 24.04.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 11. | 24.07.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 12. | 23.10.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 13. | 22.01.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 14. | 24.01.2025 | – | – | 16.01.2025 – 22.01.2025 |
| 15. | 23.04.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 19.07.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 18.10.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 17.01.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 18.04.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 18.07.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 17.10.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 16.01.2030 | не определен | – | – |
| 35. | 17.04.2030 | не определен | – | – |
| 36. | 17.07.2030 | не определен | – | – |
| 37. | 16.10.2030 | не определен | – | – |
| 38. | 15.01.2031 | не определен | – | – |
| 39. | 16.04.2031 | не определен | – | – |
| 40. | 16.07.2031 | не определен | – | – |
| 41. | 15.10.2031 | не определен | – | – |
| 42. | 14.01.2032 | не определен | – | – |
| 43. | 14.04.2032 | не определен | – | – |
| 44. | 14.07.2032 | не определен | – | – |
| 45. | 13.10.2032 | не определен | – | – |
| 46. | 12.01.2033 | не определен | – | – |
| 47. | 13.04.2033 | не определен | – | – |
| 48. | 13.07.2033 | не определен | – | – |
| 49. | 12.10.2033 | не определен | – | – |
| 50. | 11.01.2034 | не определен | – | – |
| 51. | 12.04.2034 | не определен | – | – |
| 52. | 12.07.2034 | не определен | – | – |
| 53. | 11.10.2034 | не определен | – | – |
| 54. | 10.01.2035 | не определен | – | – |
| 55. | 11.04.2035 | не определен | – | – |
| 56. | 11.07.2035 | не определен | – | – |
| 57. | 10.10.2035 | не определен | – | – |
| 58. | 09.01.2036 | не определен | – | – |
| 59. | 09.04.2036 | не определен | – | – |
| 60. | 09.07.2036 | не определен | – | – |
| 61. | 08.10.2036 | не определен | – | – |
| 62. | 07.01.2037 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
