| Общая информация |
| Наименование: |
МЕТАЛИН1P6 |
| Наименование полное: |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 |
| ISIN: |
RU000A1079S6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.11.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.11.2027 (1284 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.02.2024 (81 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
42,22 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 004,00 RUB (100,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 043,11 RUB (104,31%) |
| НКД: |
39,11 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-0,11% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,80% год. |
| Доходность номинальная: |
16,72% год. |
| Доходность простая: |
16,08% год. |
| Дюрация: |
958 дн. (2,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
814 дн. (2,23 лет) |
| Выпуклость: |
7,91 |
| PVBP: |
-0,23 |
