Общая информация |
Наименование: |
iКарРус1P1 |
Наименование полное: |
Каршеринг Руссия 001P-01 |
ISIN: |
RU000A1052T1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" (ИНН 9718236471) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
10.08.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.08.2025 (458 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
659 808 шт. (659 808 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
07.02.2024 (88 дн.) |
Дата выплаты купона: |
08.05.2024 (3 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
32,41 RUB (13,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
969,60 RUB (96,96%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 001,30 RUB (100,13%) |
НКД: |
31,70 RUB |
Доходность текущая: |
13,41% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,83% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,63% год. |
Доходность номинальная: |
15,68% год. |
Доходность простая: |
15,37% год. |
Дюрация: |
416 дн. (1,14 лет) |
Дюрация модифицированная: |
357 дн. (0,98 лет) |
Выпуклость: |
1,86 |
PVBP: |
-0,10 |