Общая информация |
Наименование: |
МТС-Банк03 |
Наименование полное: |
МТС-Банк ПАО 001P-03 |
ISIN: |
RU000A107456 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ИНН 7702045051) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
23.10.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.10.2026 (890 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
24.04.2024 (20 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.07.2024 (71 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
44,72 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 009,00 RUB (100,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 019,37 RUB (101,94%) |
НКД: |
10,37 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,37% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,62% год. |
Доходность номинальная: |
17,44% год. |
Доходность простая: |
17,21% год. |
Дюрация: |
734 дн. (2,01 лет) |
Дюрация модифицированная: |
619 дн. (1,70 лет) |
Выпуклость: |
4,67 |
PVBP: |
-0,17 |