МТС-Банк ПАО 001P-03 (RU000A107456)

Общая информация
Наименование: МТС-Банк03
Наименование полное: МТС-Банк ПАО 001P-03
ISIN: RU000A107456
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ИНН 7702045051)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 23.10.2023
Дата оферты:
Дата погашения: 21.10.2026 (890 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 24.04.2024 (20 дн.)
Дата выплаты купона: 24.07.2024 (71 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 44,72 RUB (0,00%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 009,00 RUB (100,90%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 019,37 RUB (101,94%)
НКД: 10,37 RUB
Доходность текущая: 0,00% год.
Доходность текущая модифицированная: -0,37% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 18,62% год.
Доходность номинальная: 17,44% год.
Доходность простая: 17,21% год.
Дюрация: 734 дн. (2,01 лет)
Дюрация модифицированная: 619 дн. (1,70 лет)
Выпуклость: 4,67
PVBP: -0,17
Цена Доходность к погашению
99,90 19,20%
100,00 19,14%
100,10 19,08%
100,20 19,02%
100,30 18,96%
100,40 18,91%
100,50 18,85%
100,60 18,79%
100,70 18,73%
100,80 18,67%
100,90 18,62%
101,00 18,56%
101,10 18,50%
101,20 18,44%
101,30 18,38%
101,40 18,33%
101,50 18,27%
101,60 18,21%
101,70 18,16%
101,80 18,10%
101,90 18,04%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 25.10.2023 0,84 (15,37%)
2. 24.01.2024 42,32 (0,00%)
3. 24.04.2024 44,72 (0,00%)
4. 24.07.2024 не определен
5. 23.10.2024 не определен
6. 22.01.2025 не определен
7. 23.04.2025 не определен
8. 23.07.2025 не определен
9. 22.10.2025 не определен
10. 21.01.2026 не определен
11. 22.04.2026 не определен
12. 22.07.2026 не определен
13. 21.10.2026 не определен 1 000,00 (100,00%)