| Общая информация |
| Наименование: |
ИнфрОблP5 |
| Наименование полное: |
СОПФ Инфраструктурные обл 5 |
| ISIN: |
RU000A1068T7 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (ИНН 9704044804) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
26.05.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.05.2026 (739 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.11.2023 (173 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
48,12 RUB (9,65%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
931,30 RUB (93,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
977,30 RUB (97,73%) |
| НКД: |
46,00 RUB |
| Доходность текущая: |
10,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,76% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
14,09% год. |
| Доходность номинальная: |
13,40% год. |
| Доходность простая: |
13,33% год. |
| Дюрация: |
655 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
574 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: |
4,08 |
| PVBP: |
-0,15 |
