Свердловская область 35008 (RU000A101Z17)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СвердлОбл8 |
| Наименование полное: | Свердловская область 35008 |
| ISIN: | RU000A101Z17 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Свердловской области (ИНН 6661004608) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.07.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.07.2027 (1185 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.07.2024 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 15,21 RUB (6,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 864,70 RUB (86,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 865,87 RUB (86,59%) |
| НКД: | 1,17 RUB |
| Доходность текущая: | 7,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,34% год. |
| Доходность номинальная: | 13,63% год. |
| Доходность простая: | 9,44% год. |
| Дюрация: | 709 дн. (1,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 620 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 4,95 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 85,47 | 15,03% |
| 85,57 | 14,96% |
| 85,67 | 14,89% |
| 85,77 | 14,82% |
| 85,87 | 14,75% |
| 85,97 | 14,68% |
| 86,07 | 14,61% |
| 86,17 | 14,55% |
| 86,27 | 14,48% |
| 86,37 | 14,41% |
| 86,47 | 14,34% |
| 86,57 | 14,27% |
| 86,67 | 14,21% |
| 86,77 | 14,14% |
| 86,87 | 14,07% |
| 86,97 | 14,00% |
| 87,07 | 13,94% |
| 87,17 | 13,87% |
| 87,27 | 13,80% |
| 87,37 | 13,74% |
| 87,47 | 13,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.10.2020 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 2. | 28.01.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 3. | 29.04.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 4. | 29.07.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 5. | 28.10.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 6. | 27.01.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 7. | 28.04.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 8. | 28.07.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 9. | 27.10.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 10. | 26.01.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 11. | 27.04.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 12. | 27.07.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 13. | 26.10.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 14. | 25.01.2024 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 15. | 25.04.2024 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 16. | 25.07.2024 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 17. | 24.10.2024 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 18. | 23.01.2025 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 19. | 24.04.2025 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 20. | 24.07.2025 | 15,21 (6,10%) | 400,00 (40,00%) | – |
| 21. | 23.10.2025 | 9,12 (6,10%) | – | – |
| 22. | 22.01.2026 | 9,12 (6,10%) | – | – |
| 23. | 23.04.2026 | 9,12 (6,10%) | – | – |
| 24. | 23.07.2026 | 9,12 (6,10%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 25. | 22.10.2026 | 4,56 (6,10%) | – | – |
| 26. | 21.01.2027 | 4,56 (6,10%) | – | – |
| 27. | 22.04.2027 | 4,56 (6,10%) | – | – |
| 28. | 29.07.2027 | 4,91 (6,10%) | 300,00 (30,00%) | – |
