ОФЗ-ПД 26243 19/05/38 (RU000A106E90)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26243 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26243 19/05/38 |
| ISIN: | RU000A106E90 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.06.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.05.2038 (5111 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 750 000 000 шт. (750 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.12.2023 (167 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 48,87 RUB (9,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 752,51 RUB (75,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 797,62 RUB (79,76%) |
| НКД: | 45,11 RUB |
| Доходность текущая: | 13,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,32% год. |
| Доходность номинальная: | 13,61% год. |
| Доходность простая: | 14,50% год. |
| Дюрация: | 2 406 дн. (6,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 105 дн. (5,77 лет) |
| Выпуклость: | 57,31 |
| PVBP: | -0,44 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 74,25 | 14,54% |
| 74,35 | 14,52% |
| 74,45 | 14,50% |
| 74,55 | 14,47% |
| 74,65 | 14,45% |
| 74,75 | 14,43% |
| 74,85 | 14,41% |
| 74,95 | 14,39% |
| 75,05 | 14,36% |
| 75,15 | 14,34% |
| 75,25 | 14,32% |
| 75,35 | 14,30% |
| 75,45 | 14,28% |
| 75,55 | 14,26% |
| 75,65 | 14,23% |
| 75,75 | 14,21% |
| 75,85 | 14,19% |
| 75,95 | 14,17% |
| 76,05 | 14,15% |
| 76,15 | 14,13% |
| 76,25 | 14,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.12.2023 | 45,11 (9,80%) | – | – |
| 2. | 05.06.2024 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 3. | 04.12.2024 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 4. | 04.06.2025 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 5. | 03.12.2025 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 6. | 03.06.2026 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 7. | 02.12.2026 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 8. | 02.06.2027 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 9. | 01.12.2027 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 10. | 31.05.2028 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 11. | 29.11.2028 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 12. | 30.05.2029 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 13. | 28.11.2029 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 14. | 29.05.2030 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 15. | 27.11.2030 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 16. | 28.05.2031 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 17. | 26.11.2031 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 18. | 26.05.2032 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 19. | 24.11.2032 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 20. | 25.05.2033 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 21. | 23.11.2033 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 22. | 24.05.2034 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 23. | 22.11.2034 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 24. | 23.05.2035 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 25. | 21.11.2035 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 26. | 21.05.2036 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 27. | 19.11.2036 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 28. | 20.05.2037 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 29. | 18.11.2037 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 30. | 19.05.2038 | 48,87 (9,80%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
