ДОМ.РФ АО 001Р-06R (RU000A100ET6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ 1P-6R |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ АО 001Р-06R |
| ISIN: | RU000A100ET6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 06.06.2019 |
| Дата оферты: | 03.12.2024 (207 дн.) |
| Дата погашения: | 12.05.2039 (5480 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.11.2023 (162 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 43,13 RUB (8,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.11.2024 (202 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 960,70 RUB (96,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,80 RUB (99,98%) |
| НКД: | 39,10 RUB |
| Доходность текущая: | 9,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,33% год. |
| Доходность номинальная: | 9,02% год. |
| Доходность простая: | 8,91% год. |
| Дюрация: | 3 001 дн. (8,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 745 дн. (7,52 лет) |
| Выпуклость: | 88,33 |
| PVBP: | -0,71 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,84% год. |
| Доходность номинальная: | 15,87% год. |
| Доходность простая: | 15,63% год. |
| Дюрация: | 194 дн. (0,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 166 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: | 0,60 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,84% год. |
| Доходность номинальная: | 15,87% год. |
| Доходность простая: | 15,63% год. |
| Дюрация: | 194 дн. (0,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 166 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: | 0,60 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 95,07 | 9,47% | 19,07% | 19,07% |
| 95,17 | 9,45% | 18,84% | 18,84% |
| 95,27 | 9,44% | 18,62% | 18,62% |
| 95,37 | 9,43% | 18,39% | 18,39% |
| 95,47 | 9,41% | 18,17% | 18,17% |
| 95,57 | 9,40% | 17,95% | 17,95% |
| 95,67 | 9,39% | 17,73% | 17,73% |
| 95,77 | 9,37% | 17,50% | 17,50% |
| 95,87 | 9,36% | 17,28% | 17,28% |
| 95,97 | 9,35% | 17,06% | 17,06% |
| 96,07 | 9,33% | 16,84% | 16,84% |
| 96,17 | 9,32% | 16,62% | 16,62% |
| 96,27 | 9,31% | 16,40% | 16,40% |
| 96,37 | 9,29% | 16,19% | 16,19% |
| 96,47 | 9,28% | 15,97% | 15,97% |
| 96,57 | 9,27% | 15,75% | 15,75% |
| 96,67 | 9,25% | 15,54% | 15,54% |
| 96,77 | 9,24% | 15,32% | 15,32% |
| 96,87 | 9,23% | 15,10% | 15,10% |
| 96,97 | 9,22% | 14,89% | 14,89% |
| 97,07 | 9,20% | 14,68% | 14,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.12.2019 | 39,39 (7,90%) | – | – |
| 2. | 04.06.2020 | 39,39 (7,90%) | – | – |
| 3. | 03.12.2020 | 39,39 (7,90%) | – | – |
| 4. | 08.12.2020 | – | – | 27.11.2020 – 03.12.2020 |
| 5. | 03.06.2021 | 26,43 (5,30%) | – | – |
| 6. | 02.12.2021 | 26,43 (5,30%) | – | – |
| 7. | 02.06.2022 | 26,43 (5,30%) | – | – |
| 8. | 01.12.2022 | 26,43 (5,30%) | – | – |
| 9. | 06.12.2022 | – | – | 25.11.2022 – 01.12.2022 |
| 10. | 01.06.2023 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 11. | 30.11.2023 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 12. | 30.05.2024 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 13. | 28.11.2024 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 14. | 03.12.2024 | – | – | 22.11.2024 – 28.11.2024 |
| 15. | 29.05.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 27.11.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 25.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 25.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 23.11.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 24.05.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 22.11.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 23.05.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 21.11.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 22.05.2031 | не определен | – | – |
| 28. | 20.11.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 20.05.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 18.11.2032 | не определен | – | – |
| 31. | 19.05.2033 | не определен | – | – |
| 32. | 17.11.2033 | не определен | – | – |
| 33. | 18.05.2034 | не определен | – | – |
| 34. | 16.11.2034 | не определен | – | – |
| 35. | 17.05.2035 | не определен | – | – |
| 36. | 15.11.2035 | не определен | – | – |
| 37. | 15.05.2036 | не определен | – | – |
| 38. | 13.11.2036 | не определен | – | – |
| 39. | 14.05.2037 | не определен | – | – |
| 40. | 12.11.2037 | не определен | – | – |
| 41. | 13.05.2038 | не определен | – | – |
| 42. | 11.11.2038 | не определен | – | – |
| 43. | 12.05.2039 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
