Самокат БО-01 (RU000A107PE9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Самокат01 |
| Наименование полное: | Самокат БО-01 |
| ISIN: | RU000A107PE9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" (ИНН 9725029780) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.01.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.01.2026 (629 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 160 000 шт. (160 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 044,60 RUB (104,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 045,70 RUB (104,57%) |
| НКД: | 1,10 RUB |
| Доходность текущая: | 19,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,35% год. |
| Доходность номинальная: | 17,20% год. |
| Доходность простая: | 16,62% год. |
| Дюрация: | 539 дн. (1,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 456 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,77 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,46 | 19,12% |
| 103,56 | 19,04% |
| 103,66 | 18,96% |
| 103,76 | 18,89% |
| 103,86 | 18,81% |
| 103,96 | 18,73% |
| 104,06 | 18,65% |
| 104,16 | 18,58% |
| 104,26 | 18,50% |
| 104,36 | 18,42% |
| 104,46 | 18,35% |
| 104,56 | 18,27% |
| 104,66 | 18,19% |
| 104,76 | 18,12% |
| 104,86 | 18,04% |
| 104,96 | 17,97% |
| 105,06 | 17,89% |
| 105,16 | 17,81% |
| 105,26 | 17,74% |
| 105,36 | 17,66% |
| 105,46 | 17,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 29.03.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 28.04.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 28.05.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 27.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 27.07.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 26.08.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 25.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 25.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 24.11.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 24.12.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 23.01.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 22.02.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 24.03.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 23.04.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 23.05.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 22.06.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 22.07.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 21.08.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 20.09.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 20.10.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 19.11.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 19.12.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 18.01.2026 | 16,44 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
