Общая информация |
Наименование: |
СберИОС386 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-386R 5Г ВП |
ISIN: |
RU000A102HH0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.12.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.12.2025 (596 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
708 398 шт. (708 398 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.12.2020 (1230 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.12.2025 (596 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1826 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
832,00 RUB (83,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
832,34 RUB (83,23%) |
НКД: |
0,34 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,30% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,93% год. |
Доходность номинальная: |
11,43% год. |
Доходность простая: |
12,37% год. |
Дюрация: |
596 дн. (1,63 лет) |
Дюрация модифицированная: |
532 дн. (1,46 лет) |
Выпуклость: |
3,43 |
PVBP: |
-0,12 |