ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 (RU000A0JSQ58)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФСК РС-22 |
| Наименование полное: | ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 |
| ISIN: | RU000A0JSQ58 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.08.2012 |
| Дата оферты: | 31.07.2024 (95 дн.) |
| Дата погашения: | 21.07.2027 (1180 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.01.2024 (94 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2024 (88 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 45,62 RUB (9,15%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.07.2024 (88 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 985,30 RUB (98,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,37 RUB (100,94%) |
| НКД: | 24,07 RUB |
| Доходность текущая: | 9,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,89% год. |
| Доходность номинальная: | 9,55% год. |
| Доходность простая: | 9,50% год. |
| Дюрация: | 1 024 дн. (2,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 931 дн. (2,55 лет) |
| Выпуклость: | 9,47 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,76% год. |
| Доходность номинальная: | 14,91% год. |
| Доходность простая: | 14,90% год. |
| Дюрация: | 88 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 76 дн. (0,21 лет) |
| Выпуклость: | 0,22 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,76% год. |
| Доходность номинальная: | 14,91% год. |
| Доходность простая: | 14,90% год. |
| Дюрация: | 88 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 76 дн. (0,21 лет) |
| Выпуклость: | 0,22 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,53 | 10,29% | 20,64% | 20,64% |
| 97,63 | 10,25% | 20,14% | 20,14% |
| 97,73 | 10,21% | 19,64% | 19,64% |
| 97,83 | 10,17% | 19,15% | 19,15% |
| 97,93 | 10,13% | 18,66% | 18,66% |
| 98,03 | 10,09% | 18,17% | 18,17% |
| 98,13 | 10,05% | 17,68% | 17,68% |
| 98,23 | 10,01% | 17,20% | 17,20% |
| 98,33 | 9,97% | 16,72% | 16,72% |
| 98,43 | 9,93% | 16,24% | 16,24% |
| 98,53 | 9,89% | 15,76% | 15,76% |
| 98,63 | 9,86% | 15,29% | 15,29% |
| 98,73 | 9,82% | 14,81% | 14,81% |
| 98,83 | 9,78% | 14,34% | 14,34% |
| 98,93 | 9,74% | 13,88% | 13,88% |
| 99,03 | 9,70% | 13,41% | 13,41% |
| 99,13 | 9,66% | 12,95% | 12,95% |
| 99,23 | 9,62% | 12,49% | 12,49% |
| 99,33 | 9,59% | 12,03% | 12,03% |
| 99,43 | 9,55% | 11,58% | 11,58% |
| 99,53 | 9,51% | 11,12% | 11,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.02.2013 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 2. | 07.08.2013 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 3. | 05.02.2014 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 4. | 06.08.2014 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 5. | 04.02.2015 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 6. | 05.08.2015 | 69,31 (13,90%) | – | – |
| 7. | 03.02.2016 | 88,76 (17,80%) | – | – |
| 8. | 03.08.2016 | 76,79 (15,40%) | – | – |
| 9. | 01.02.2017 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 10. | 02.08.2017 | 39,39 (7,90%) | – | – |
| 11. | 31.01.2018 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 12. | 01.08.2018 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 13. | 30.01.2019 | 23,93 (4,80%) | – | – |
| 14. | 31.07.2019 | 33,91 (6,80%) | – | – |
| 15. | 29.01.2020 | 37,90 (7,60%) | – | – |
| 16. | 29.07.2020 | 29,92 (6,00%) | – | – |
| 17. | 27.01.2021 | 27,42 (5,50%) | – | – |
| 18. | 28.07.2021 | 34,51 (6,92%) | – | – |
| 19. | 26.01.2022 | 42,48 (8,52%) | – | – |
| 20. | 27.07.2022 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 21. | 03.08.2022 | – | – | 23.07.2022 – 27.07.2022 |
| 22. | 09.01.2023 | – | – | 19.10.2022 – 09.01.2023 |
| 23. | 25.01.2023 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 24. | 26.07.2023 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 25. | 24.01.2024 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 26. | 24.07.2024 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 27. | 31.07.2024 | – | – | 20.07.2024 – 24.07.2024 |
| 28. | 22.01.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 21.07.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
