Общая информация |
Наименование: |
ДАРСДев1Р1 |
Наименование полное: |
ДАРС-Девелопмент 001Р-01 |
ISIN: |
RU000A106UM4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" (ИНН 7328079149) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
07.09.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.09.2025 (482 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
07.03.2024 (64 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.06.2024 (27 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
37,40 RUB (15,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
962,70 RUB (96,27%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
990,23 RUB (99,02%) |
НКД: |
27,53 RUB |
Доходность текущая: |
15,58% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,41% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,39% год. |
Доходность номинальная: |
18,12% год. |
Доходность простая: |
17,91% год. |
Дюрация: |
434 дн. (1,19 лет) |
Дюрация модифицированная: |
363 дн. (1,00 лет) |
Выпуклость: |
1,90 |
PVBP: |
-0,10 |