| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС299 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-299R IMOEX_asn 4Г |
| ISIN: |
RU000A101ZL6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
25.08.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.08.2024 (96 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
171 373 шт. (171 373 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.08.2020 (1366 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.08.2024 (96 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1462 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,40 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
959,10 RUB (95,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
959,47 RUB (95,95%) |
| НКД: |
0,37 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,56% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,21% год. |
| Доходность номинальная: |
16,20% год. |
| Доходность простая: |
16,22% год. |
| Дюрация: |
96 дн. (0,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
82 дн. (0,22 лет) |
| Выпуклость: |
0,24 |
| PVBP: |
-0,02 |
