Курская область 35001 об. (RU000A0ZYCD1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Курск35001 |
| Наименование полное: | Курская область 35001 об. |
| ISIN: | RU000A0ZYCD1 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Администрация Курской области (ИНН 4629016041) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 10.10.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.10.2025 (525 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 300,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.07.2024 (68 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,95 RUB (7,96%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 284,94 RUB (94,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 286,51 RUB (95,50%) |
| НКД: | 1,57 RUB |
| Доходность текущая: | 8,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,67% год. |
| Доходность номинальная: | 14,82% год. |
| Доходность простая: | 8,35% год. |
| Дюрация: | 274 дн. (0,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 237 дн. (0,65 лет) |
| Выпуклость: | 1,27 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,98 | 17,31% |
| 94,08 | 17,14% |
| 94,18 | 16,98% |
| 94,28 | 16,81% |
| 94,38 | 16,65% |
| 94,48 | 16,48% |
| 94,58 | 16,32% |
| 94,68 | 16,16% |
| 94,78 | 15,99% |
| 94,88 | 15,83% |
| 94,98 | 15,67% |
| 95,08 | 15,51% |
| 95,18 | 15,35% |
| 95,28 | 15,19% |
| 95,38 | 15,03% |
| 95,48 | 14,87% |
| 95,58 | 14,71% |
| 95,68 | 14,55% |
| 95,78 | 14,40% |
| 95,88 | 14,24% |
| 95,98 | 14,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.01.2018 | 22,03 (7,96%) | – | – |
| 2. | 20.04.2018 | 19,85 (7,96%) | – | – |
| 3. | 20.07.2018 | 19,85 (7,96%) | – | – |
| 4. | 19.10.2018 | 19,85 (7,96%) | – | – |
| 5. | 18.01.2019 | 19,85 (7,96%) | – | – |
| 6. | 19.04.2019 | 19,85 (7,96%) | – | – |
| 7. | 19.07.2019 | 19,85 (7,96%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 8. | 18.10.2019 | 17,86 (7,96%) | – | – |
| 9. | 17.01.2020 | 17,86 (7,96%) | – | – |
| 10. | 17.04.2020 | 17,86 (7,96%) | – | – |
| 11. | 17.07.2020 | 17,86 (7,96%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 12. | 16.10.2020 | 14,88 (7,96%) | – | – |
| 13. | 15.01.2021 | 14,88 (7,96%) | – | – |
| 14. | 16.04.2021 | 14,88 (7,96%) | – | – |
| 15. | 16.07.2021 | 14,88 (7,96%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 16. | 15.10.2021 | 11,91 (7,96%) | – | – |
| 17. | 14.01.2022 | 11,91 (7,96%) | – | – |
| 18. | 15.04.2022 | 11,91 (7,96%) | – | – |
| 19. | 15.07.2022 | 11,91 (7,96%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 20. | 14.10.2022 | 8,93 (7,96%) | – | – |
| 21. | 13.01.2023 | 8,93 (7,96%) | – | – |
| 22. | 14.04.2023 | 8,93 (7,96%) | – | – |
| 23. | 14.07.2023 | 8,93 (7,96%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 24. | 13.10.2023 | 5,95 (7,96%) | – | – |
| 25. | 12.01.2024 | 5,95 (7,96%) | – | – |
| 26. | 12.04.2024 | 5,95 (7,96%) | – | – |
| 27. | 12.07.2024 | 5,95 (7,96%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 28. | 11.10.2024 | 2,98 (7,96%) | – | – |
| 29. | 10.01.2025 | 2,98 (7,96%) | – | – |
| 30. | 11.04.2025 | 2,98 (7,96%) | – | – |
| 31. | 11.07.2025 | 2,98 (7,96%) | – | – |
| 32. | 12.10.2025 | 3,04 (7,96%) | 150,00 (15,00%) | – |
