Lukoil Int Finance 02/11/26 (XS1514045886)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | LUK-26 |
| Наименование полное: | Lukoil Int Finance 02/11/26 |
| ISIN: | XS1514045886 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Lukoil International Finance B.V. (ИНН 0000003844) |
| Уровень листинга: | |
| Дата размещения: | 02.11.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.11.2026 (901 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2024 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.11.2024 (171 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 23,75 USD (4,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,00 USD (100,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,66 USD (100,97%) |
| НКД: | 0,66 USD |
| Доходность текущая: | 4,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,45% год. |
| Доходность номинальная: | 4,37% год. |
| Доходность простая: | 4,38% год. |
| Дюрация: | 860 дн. (2,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 823 дн. (2,26 лет) |
| Выпуклость: | 7,39 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,90 | 4,89% |
| 100,00 | 4,84% |
| 100,10 | 4,80% |
| 100,20 | 4,75% |
| 100,30 | 4,71% |
| 100,40 | 4,67% |
| 100,50 | 4,62% |
| 100,60 | 4,58% |
| 100,70 | 4,53% |
| 100,80 | 4,49% |
| 100,90 | 4,45% |
| 101,00 | 4,40% |
| 101,10 | 4,36% |
| 101,20 | 4,31% |
| 101,30 | 4,27% |
| 101,40 | 4,23% |
| 101,50 | 4,18% |
| 101,60 | 4,14% |
| 101,70 | 4,10% |
| 101,80 | 4,05% |
| 101,90 | 4,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.05.2017 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 2. | 02.11.2017 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 3. | 02.05.2018 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 4. | 02.11.2018 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 5. | 02.05.2019 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 6. | 02.11.2019 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 7. | 02.05.2020 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 8. | 02.11.2020 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 9. | 02.05.2021 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 10. | 02.11.2021 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 11. | 02.05.2022 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 12. | 02.11.2022 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 13. | 16.11.2022 | – | – | Оферта |
| 14. | 02.05.2023 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 15. | 02.11.2023 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 16. | 02.05.2024 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 17. | 02.11.2024 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 18. | 02.05.2025 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 19. | 02.11.2025 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 20. | 02.05.2026 | 23,75 (4,75%) | – | – |
| 21. | 02.11.2026 | 23,75 (4,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
