ГТЛК БО 001P-18 (RU000A101SC0)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГТЛК 1P-18 |
Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-18 |
ISIN: | RU000A101SC0 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 10.06.2020 |
Дата оферты: | 07.06.2027 (1116 дн.) |
Дата погашения: | 23.05.2035 (4023 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 06.03.2024 (72 дн.) |
Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (19 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 19,55 RUB (7,84%) |
Дата последнего известного купона: | 02.06.2027 (1111 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 806,90 RUB (80,69%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 823,01 RUB (82,30%) |
НКД: | 16,11 RUB |
Доходность текущая: | 9,72% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,47% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 11,31% год. |
Доходность номинальная: | 10,86% год. |
Доходность простая: | 11,65% год. |
Дюрация: | 2 517 дн. (6,90 лет) |
Дюрация модифицированная: | 2 261 дн. (6,20 лет) |
Выпуклость: | 57,07 |
PVBP: | -0,49 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 16,92% год. |
Доходность номинальная: | 15,94% год. |
Доходность простая: | 17,21% год. |
Дюрация: | 965 дн. (2,64 лет) |
Дюрация модифицированная: | 825 дн. (2,26 лет) |
Выпуклость: | 7,56 |
PVBP: | -0,18 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,92% год. |
Доходность номинальная: | 15,94% год. |
Доходность простая: | 17,21% год. |
Дюрация: | 965 дн. (2,64 лет) |
Дюрация модифицированная: | 825 дн. (2,26 лет) |
Выпуклость: | 7,56 |
PVBP: | -0,18 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
79,69 | 11,50% | 17,46% | 17,46% |
79,79 | 11,48% | 17,41% | 17,41% |
79,89 | 11,46% | 17,35% | 17,35% |
79,99 | 11,44% | 17,30% | 17,30% |
80,09 | 11,42% | 17,25% | 17,25% |
80,19 | 11,40% | 17,19% | 17,19% |
80,29 | 11,39% | 17,14% | 17,14% |
80,39 | 11,37% | 17,08% | 17,08% |
80,49 | 11,35% | 17,03% | 17,03% |
80,59 | 11,33% | 16,98% | 16,98% |
80,69 | 11,31% | 16,92% | 16,92% |
80,79 | 11,29% | 16,87% | 16,87% |
80,89 | 11,27% | 16,81% | 16,81% |
80,99 | 11,25% | 16,76% | 16,76% |
81,09 | 11,23% | 16,71% | 16,71% |
81,19 | 11,21% | 16,65% | 16,65% |
81,29 | 11,19% | 16,60% | 16,60% |
81,39 | 11,17% | 16,55% | 16,55% |
81,49 | 11,15% | 16,49% | 16,49% |
81,59 | 11,13% | 16,44% | 16,44% |
81,69 | 11,11% | 16,39% | 16,39% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 09.09.2020 | 19,55 (7,84%) | – | – |
2. | 09.12.2020 | 19,55 (7,84%) | – | – |
3. | 10.03.2021 | 19,55 (7,84%) | – | – |
4. | 09.06.2021 | 19,55 (7,84%) | – | – |
5. | 08.09.2021 | 19,55 (7,84%) | – | – |
6. | 08.12.2021 | 19,55 (7,84%) | – | – |
7. | 09.03.2022 | 19,55 (7,84%) | – | – |
8. | 08.06.2022 | 19,55 (7,84%) | – | – |
9. | 07.09.2022 | 19,55 (7,84%) | – | – |
10. | 07.12.2022 | 19,55 (7,84%) | – | – |
11. | 08.03.2023 | 19,55 (7,84%) | – | – |
12. | 07.06.2023 | 19,55 (7,84%) | – | – |
13. | 06.09.2023 | 19,55 (7,84%) | – | – |
14. | 06.12.2023 | 19,55 (7,84%) | – | – |
15. | 06.03.2024 | 19,55 (7,84%) | – | – |
16. | 05.06.2024 | 19,55 (7,84%) | – | – |
17. | 04.09.2024 | 19,55 (7,84%) | – | – |
18. | 04.12.2024 | 19,55 (7,84%) | – | – |
19. | 05.03.2025 | 19,55 (7,84%) | – | – |
20. | 04.06.2025 | 19,55 (7,84%) | – | – |
21. | 03.09.2025 | 19,55 (7,84%) | – | – |
22. | 03.12.2025 | 19,55 (7,84%) | – | – |
23. | 04.03.2026 | 19,55 (7,84%) | – | – |
24. | 03.06.2026 | 19,55 (7,84%) | – | – |
25. | 02.09.2026 | 19,55 (7,84%) | – | – |
26. | 02.12.2026 | 19,55 (7,84%) | – | – |
27. | 03.03.2027 | 19,55 (7,84%) | – | – |
28. | 02.06.2027 | 19,55 (7,84%) | – | – |
29. | 07.06.2027 | – | – | 27.05.2027 – 02.06.2027 |
30. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
31. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
32. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
33. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
34. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
35. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
36. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
37. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
38. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
39. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
40. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
41. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
42. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
43. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
44. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
45. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
46. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
47. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
48. | 25.02.2032 | не определен | – | – |
49. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
50. | 25.08.2032 | не определен | – | – |
51. | 24.11.2032 | не определен | – | – |
52. | 23.02.2033 | не определен | – | – |
53. | 25.05.2033 | не определен | – | – |
54. | 24.08.2033 | не определен | – | – |
55. | 23.11.2033 | не определен | – | – |
56. | 22.02.2034 | не определен | – | – |
57. | 24.05.2034 | не определен | – | – |
58. | 23.08.2034 | не определен | – | – |
59. | 22.11.2034 | не определен | – | – |
60. | 21.02.2035 | не определен | – | – |
61. | 23.05.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |