| Общая информация |
| Наименование: |
ГазпромКБ1 |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО БО-01 |
| ISIN: |
RU000A0ZYUV5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
27.02.2018 |
| Дата оферты: |
21.02.2025 (280 дн.) |
| Дата погашения: |
15.02.2028 (1369 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.02.2024 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.08.2024 (95 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
35,65 RUB (7,15%) |
| Дата последнего известного купона: |
18.02.2025 (277 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
944,50 RUB (94,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
962,13 RUB (96,21%) |
| НКД: |
17,63 RUB |
| Доходность текущая: |
7,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,05% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,10% год. |
| Доходность номинальная: |
8,80% год. |
| Доходность простая: |
8,95% год. |
| Дюрация: |
1 199 дн. (3,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 099 дн. (3,01 лет) |
| Выпуклость: |
12,65 |
| PVBP: |
-0,28 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
15,59% год. |
| Доходность номинальная: |
14,76% год. |
| Доходность простая: |
14,95% год. |
| Дюрация: |
271 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
234 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: |
0,97 |
| PVBP: |
-0,06 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,59% год. |
| Доходность номинальная: |
14,76% год. |
| Доходность простая: |
14,95% год. |
| Дюрация: |
271 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
234 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: |
0,97 |
| PVBP: |
-0,06 |
