ХКФ Банк БО-06 (RU000A100UG9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ХКФБанкБ06 |
| Наименование полное: | ХКФ Банк БО-06 |
| ISIN: | RU000A100UG9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ИНН 7735057951) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.09.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.09.2024 (133 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (42 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 23,31 RUB (9,35%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 976,40 RUB (97,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 989,72 RUB (98,97%) |
| НКД: | 13,32 RUB |
| Доходность текущая: | 9,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,86% год. |
| Доходность номинальная: | 15,89% год. |
| Доходность простая: | 15,78% год. |
| Дюрация: | 131 дн. (0,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 112 дн. (0,31 лет) |
| Выпуклость: | 0,36 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,64 | 20,22% |
| 96,74 | 19,88% |
| 96,84 | 19,54% |
| 96,94 | 19,20% |
| 97,04 | 18,86% |
| 97,14 | 18,52% |
| 97,24 | 18,19% |
| 97,34 | 17,86% |
| 97,44 | 17,52% |
| 97,54 | 17,19% |
| 97,64 | 16,86% |
| 97,74 | 16,53% |
| 97,84 | 16,21% |
| 97,94 | 15,88% |
| 98,04 | 15,56% |
| 98,14 | 15,23% |
| 98,24 | 14,91% |
| 98,34 | 14,59% |
| 98,44 | 14,27% |
| 98,54 | 13,95% |
| 98,64 | 13,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.12.2019 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 2. | 20.03.2020 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 3. | 19.06.2020 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 4. | 18.09.2020 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 5. | 18.12.2020 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 6. | 19.03.2021 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 7. | 18.06.2021 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 8. | 17.09.2021 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 9. | 17.12.2021 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 10. | 18.03.2022 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 11. | 17.06.2022 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 12. | 16.09.2022 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 13. | 21.09.2022 | – | – | 12.09.2022 – 16.09.2022 |
| 14. | 16.12.2022 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 15. | 17.03.2023 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 16. | 29.03.2023 | – | – | 22.03.2023 – 28.03.2023 |
| 17. | 16.06.2023 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 18. | 15.09.2023 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 19. | 15.12.2023 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 20. | 15.03.2024 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 21. | 14.06.2024 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 22. | 13.09.2024 | 23,31 (9,35%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
