| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GM1 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2019-2 |
| ISIN: |
XS1946763361 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.03.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.06.2024 (45 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
7 971 шт. (9 963 750,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.12.2023 (138 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (45 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
53,75 USD (8,60%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 USD (80,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 040,54 USD (83,24%) |
| НКД: |
40,54 USD |
| Доходность текущая: |
10,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
172,97% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
522,86% год. |
| Доходность номинальная: |
231,91% год. |
| Доходность простая: |
205,18% год. |
| Дюрация: |
45 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
7 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: |
0,00 |
| PVBP: |
-0,00 |
