ГК Пионер БО 001P-05 (RU000A102KG6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Пионер 1P5 |
Наименование полное: | ГК Пионер БО 001P-05 |
ISIN: | RU000A102KG6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" (ИНН 7703635416) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 22.12.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.12.2024 (215 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 505,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 19.03.2024 (58 дн.) |
Дата выплаты купона: | 18.06.2024 (33 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 12,28 RUB (9,75%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 492,88 RUB (97,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 500,84 RUB (99,18%) |
НКД: | 7,96 RUB |
Доходность текущая: | 9,99% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,06% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,14% год. |
Доходность номинальная: | 17,02% год. |
Доходность простая: | 9,81% год. |
Дюрация: | 122 дн. (0,33 лет) |
Дюрация модифицированная: | 103 дн. (0,28 лет) |
Выпуклость: | 0,35 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
96,60 | 21,79% |
96,70 | 21,41% |
96,80 | 21,04% |
96,90 | 20,67% |
97,00 | 20,31% |
97,10 | 19,94% |
97,20 | 19,58% |
97,30 | 19,21% |
97,40 | 18,85% |
97,50 | 18,49% |
97,60 | 18,14% |
97,70 | 17,78% |
97,80 | 17,43% |
97,90 | 17,07% |
98,00 | 16,72% |
98,10 | 16,37% |
98,20 | 16,02% |
98,30 | 15,68% |
98,40 | 15,33% |
98,50 | 14,99% |
98,60 | 14,64% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.03.2021 | 24,31 (9,75%) | – | – |
2. | 22.06.2021 | 24,31 (9,75%) | – | – |
3. | 21.09.2021 | 24,31 (9,75%) | – | – |
4. | 21.12.2021 | 24,31 (9,75%) | – | – |
5. | 22.03.2022 | 24,31 (9,75%) | – | – |
6. | 21.06.2022 | 24,31 (9,75%) | – | – |
7. | 20.09.2022 | 24,31 (9,75%) | – | – |
8. | 20.12.2022 | 24,31 (9,75%) | – | – |
9. | 21.03.2023 | 24,31 (9,75%) | – | – |
10. | 20.06.2023 | 24,31 (9,75%) | – | – |
11. | 19.09.2023 | 24,31 (9,75%) | 165,00 (16,50%) | – |
12. | 19.12.2023 | 20,30 (9,75%) | 165,00 (16,50%) | – |
13. | 19.03.2024 | 16,29 (9,75%) | 165,00 (16,50%) | – |
14. | 18.06.2024 | 12,28 (9,75%) | 165,00 (16,50%) | – |
15. | 17.09.2024 | 8,26 (9,75%) | 165,00 (16,50%) | – |
16. | 17.12.2024 | 4,25 (9,75%) | 175,00 (17,50%) | – |