Общая информация |
Наименование: |
СберИОС556 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-556R 3Г НОВАТЭК |
ISIN: |
RU000A105W57 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.03.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.03.2026 (679 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
113 893 шт. (113 893 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.03.2024 (51 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.03.2025 (314 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
940,00 RUB (94,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
940,01 RUB (94,00%) |
НКД: |
0,01 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
3,24% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
3,39% год. |
Доходность номинальная: |
3,35% год. |
Доходность простая: |
3,44% год. |
Дюрация: |
679 дн. (1,86 лет) |
Дюрация модифицированная: |
657 дн. (1,80 лет) |
Выпуклость: |
4,98 |
PVBP: |
-0,17 |