НПП Моторные технологии001Р-03 (RU000A103U69)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МоторТ1Р03 |
| Наименование полное: | НПП Моторные технологии001Р-03 |
| ISIN: | RU000A103U69 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" (ИНН 5835115642) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.10.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.09.2026 (865 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2024 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.07.2024 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 29,29 RUB (11,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 922,00 RUB (92,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 936,49 RUB (93,65%) |
| НКД: | 14,49 RUB |
| Доходность текущая: | 12,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,13% год. |
| Доходность номинальная: | 17,89% год. |
| Доходность простая: | 11,44% год. |
| Дюрация: | 488 дн. (1,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 410 дн. (1,12 лет) |
| Выпуклость: | 2,47 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,20 | 20,09% |
| 91,30 | 19,99% |
| 91,40 | 19,90% |
| 91,50 | 19,80% |
| 91,60 | 19,70% |
| 91,70 | 19,61% |
| 91,80 | 19,51% |
| 91,90 | 19,42% |
| 92,00 | 19,32% |
| 92,10 | 19,23% |
| 92,20 | 19,13% |
| 92,30 | 19,03% |
| 92,40 | 18,94% |
| 92,50 | 18,85% |
| 92,60 | 18,75% |
| 92,70 | 18,66% |
| 92,80 | 18,56% |
| 92,90 | 18,47% |
| 93,00 | 18,38% |
| 93,10 | 18,28% |
| 93,20 | 18,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.01.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 2. | 05.04.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 3. | 05.07.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 4. | 04.10.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 5. | 03.01.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 6. | 04.04.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 7. | 04.07.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 8. | 03.10.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 9. | 02.01.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 10. | 02.04.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 11. | 02.07.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 12. | 01.10.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 13. | 31.12.2024 | 29,29 (11,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 14. | 01.04.2025 | 25,63 (11,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 15. | 01.07.2025 | 21,97 (11,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 16. | 30.09.2025 | 18,31 (11,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 17. | 30.12.2025 | 14,65 (11,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 18. | 31.03.2026 | 10,99 (11,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 19. | 30.06.2026 | 7,32 (11,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 20. | 29.09.2026 | 3,66 (11,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
