"Российские ЖД" ОАО 28 обл. (RU000A0JTU85)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД-28 обл |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" ОАО 28 обл. |
| ISIN: | RU000A0JTU85 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.04.2013 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.03.2028 (1277 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.03.2024 (179 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.09.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 74,79 RUB (15,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.03.2025 (185 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 984,40 RUB (98,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 058,78 RUB (105,88%) |
| НКД: | 74,38 RUB |
| Доходность текущая: | 15,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,17% год. |
| Доходность номинальная: | 15,27% год. |
| Доходность простая: | 14,57% год. |
| Дюрация: | 965 дн. (2,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 831 дн. (2,28 лет) |
| Выпуклость: | 8,24 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,00% год. |
| Доходность номинальная: | 17,78% год. |
| Доходность простая: | 16,92% год. |
| Дюрация: | 172 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 145 дн. (0,40 лет) |
| Выпуклость: | 0,50 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,44 | 16,59% | 21,42% |
| 97,54 | 16,54% | 21,17% |
| 97,64 | 16,50% | 20,93% |
| 97,74 | 16,46% | 20,68% |
| 97,84 | 16,42% | 20,44% |
| 97,94 | 16,38% | 20,20% |
| 98,04 | 16,33% | 19,96% |
| 98,14 | 16,29% | 19,72% |
| 98,24 | 16,25% | 19,48% |
| 98,34 | 16,21% | 19,24% |
| 98,44 | 16,17% | 19,00% |
| 98,54 | 16,13% | 18,76% |
| 98,64 | 16,09% | 18,52% |
| 98,74 | 16,04% | 18,29% |
| 98,84 | 16,00% | 18,05% |
| 98,94 | 15,96% | 17,81% |
| 99,04 | 15,92% | 17,58% |
| 99,14 | 15,88% | 17,35% |
| 99,24 | 15,84% | 17,11% |
| 99,34 | 15,80% | 16,88% |
| 99,44 | 15,76% | 16,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.10.2013 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 2. | 08.04.2014 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 3. | 07.10.2014 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 4. | 07.04.2015 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 5. | 06.10.2015 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 6. | 05.04.2016 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 7. | 04.10.2016 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 8. | 04.04.2017 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 9. | 03.10.2017 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 10. | 03.04.2018 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 11. | 02.10.2018 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 12. | 02.04.2019 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 13. | 01.10.2019 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 14. | 31.03.2020 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 15. | 03.04.2020 | – | – | 22.03.2020 – 31.03.2020 |
| 16. | 29.09.2020 | 37,90 (7,60%) | – | – |
| 17. | 30.03.2021 | 37,90 (7,60%) | – | – |
| 18. | 02.04.2021 | – | – | 21.03.2021 – 30.03.2021 |
| 19. | 28.09.2021 | 33,91 (6,80%) | – | – |
| 20. | 29.03.2022 | 33,91 (6,80%) | – | – |
| 21. | 27.09.2022 | 33,91 (6,80%) | – | – |
| 22. | 28.03.2023 | 33,91 (6,80%) | – | – |
| 23. | 26.09.2023 | 33,91 (6,80%) | – | – |
| 24. | 26.03.2024 | 33,91 (6,80%) | – | – |
| 25. | 29.03.2024 | – | – | 17.03.2024 – 26.03.2024 |
| 26. | 24.09.2024 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 27. | 25.03.2025 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 28. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 21.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
