ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39 (RU000A107AU7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ВЭБP-39 |
Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39 |
ISIN: | RU000A107AU7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 30.11.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 23.05.2030 (2197 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.02.2024 (78 дн.) |
Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (13 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 42,15 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,50 RUB (100,15%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 039,62 RUB (103,96%) |
НКД: | 38,12 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,02% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,90% год. |
Доходность номинальная: | 16,81% год. |
Доходность простая: | 16,21% год. |
Дюрация: | 1 372 дн. (3,76 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 164 дн. (3,19 лет) |
Выпуклость: | 16,33 |
PVBP: | -0,32 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,15 | 18,20% |
99,25 | 18,17% |
99,35 | 18,14% |
99,45 | 18,11% |
99,55 | 18,08% |
99,65 | 18,05% |
99,75 | 18,02% |
99,85 | 17,99% |
99,95 | 17,96% |
100,05 | 17,93% |
100,15 | 17,90% |
100,25 | 17,87% |
100,35 | 17,84% |
100,45 | 17,81% |
100,55 | 17,78% |
100,65 | 17,75% |
100,75 | 17,72% |
100,85 | 17,69% |
100,95 | 17,66% |
101,05 | 17,63% |
101,15 | 17,60% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 29.02.2024 | 42,15 (0,00%) | – | – |
2. | 30.05.2024 | не определен | – | – |
3. | 29.08.2024 | не определен | – | – |
4. | 28.11.2024 | не определен | – | – |
5. | 27.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 29.05.2025 | не определен | – | – |
7. | 28.08.2025 | не определен | – | – |
8. | 27.11.2025 | не определен | – | – |
9. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
10. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
11. | 27.08.2026 | не определен | – | – |
12. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
13. | 25.02.2027 | не определен | – | – |
14. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
15. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
16. | 25.11.2027 | не определен | – | – |
17. | 24.02.2028 | не определен | – | – |
18. | 25.05.2028 | не определен | – | – |
19. | 24.08.2028 | не определен | – | – |
20. | 23.11.2028 | не определен | – | – |
21. | 22.02.2029 | не определен | – | – |
22. | 24.05.2029 | не определен | – | – |
23. | 23.08.2029 | не определен | – | – |
24. | 22.11.2029 | не определен | – | – |
25. | 21.02.2030 | не определен | – | – |
26. | 23.05.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |