СМАК БО-П02 (RU000A106UA9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СМАК БП02 |
| Наименование полное: | СМАК БО-П02 |
| ISIN: | RU000A106UA9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" (ИНН 5405203569) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.08.2027 (1187 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 60 000 шт. (60 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.05.2024 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2024 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 975,60 RUB (97,56%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 982,61 RUB (98,26%) |
| НКД: | 7,01 RUB |
| Доходность текущая: | 16,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,28% год. |
| Доходность номинальная: | 16,26% год. |
| Доходность простая: | 14,22% год. |
| Дюрация: | 845 дн. (2,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 720 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: | 6,25 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,56 | 17,80% |
| 96,66 | 17,75% |
| 96,76 | 17,70% |
| 96,86 | 17,64% |
| 96,96 | 17,59% |
| 97,06 | 17,54% |
| 97,16 | 17,49% |
| 97,26 | 17,44% |
| 97,36 | 17,38% |
| 97,46 | 17,33% |
| 97,56 | 17,28% |
| 97,66 | 17,23% |
| 97,76 | 17,18% |
| 97,86 | 17,13% |
| 97,96 | 17,08% |
| 98,06 | 17,02% |
| 98,16 | 16,97% |
| 98,26 | 16,92% |
| 98,36 | 16,87% |
| 98,46 | 16,82% |
| 98,56 | 16,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 06.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 06.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 05.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 04.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 05.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 04.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 04.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 03.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 03.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 02.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 01.09.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 01.10.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 14. | 31.10.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 15. | 30.11.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 16. | 30.12.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 17. | 29.01.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 18. | 28.02.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 19. | 30.03.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 20. | 29.04.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 21. | 29.05.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 22. | 28.06.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 23. | 28.07.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 24. | 27.08.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 25. | 26.09.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 26. | 26.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 27. | 25.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 28. | 25.12.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 29. | 24.01.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 30. | 23.02.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 31. | 25.03.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 32. | 24.04.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 33. | 24.05.2026 | 12,33 (15,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 23.06.2026 | 11,10 (15,00%) | – | – |
| 35. | 23.07.2026 | 11,10 (15,00%) | – | – |
| 36. | 22.08.2026 | 11,10 (15,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 37. | 21.09.2026 | 9,21 (14,00%) | – | – |
| 38. | 21.10.2026 | 9,21 (14,00%) | – | – |
| 39. | 20.11.2026 | 9,21 (14,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 40. | 20.12.2026 | 8,05 (14,00%) | – | – |
| 41. | 19.01.2027 | 8,05 (14,00%) | – | – |
| 42. | 18.02.2027 | 8,05 (14,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 43. | 20.03.2027 | 6,90 (14,00%) | – | – |
| 44. | 19.04.2027 | 6,90 (14,00%) | – | – |
| 45. | 19.05.2027 | 6,90 (14,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 46. | 18.06.2027 | 5,75 (14,00%) | – | – |
| 47. | 18.07.2027 | 5,75 (14,00%) | – | – |
| 48. | 17.08.2027 | 5,75 (14,00%) | 500,00 (50,00%) | – |
