Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 (RU000A102879)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБСУБТ2-1 |
| Наименование полное: | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 |
| ISIN: | RU000A102879 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.04.2031 (2148 дн.) |
| Номинал: | 10 000 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 10 000 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 шт. (70 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2025 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.10.2025 (146 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 378 958,90 RUB (7,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 08.04.2026 (328 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 6 600 000,00 RUB (66,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 6 677 041,10 RUB (66,77%) |
| НКД: | 77 041,10 RUB |
| Доходность текущая: | 11,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,66% год. |
| Доходность номинальная: | 16,60% год. |
| Доходность простая: | 20,03% год. |
| Дюрация: | 1 649 дн. (4,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 402 дн. (3,84 лет) |
| Выпуклость: | 20,71 |
| PVBP: | -2 495,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 72,10% год. |
| Доходность номинальная: | 58,15% год. |
| Доходность простая: | 68,01% год. |
| Дюрация: | 320 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 186 дн. (0,51 лет) |
| Выпуклость: | 0,56 |
| PVBP: | -337,95 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 65,00 | 18,05% | 75,09% |
| 65,10 | 18,01% | 74,79% |
| 65,20 | 17,97% | 74,48% |
| 65,30 | 17,93% | 74,18% |
| 65,40 | 17,89% | 73,88% |
| 65,50 | 17,85% | 73,58% |
| 65,60 | 17,81% | 73,28% |
| 65,70 | 17,77% | 72,98% |
| 65,80 | 17,73% | 72,69% |
| 65,90 | 17,70% | 72,39% |
| 66,00 | 17,66% | 72,10% |
| 66,10 | 17,62% | 71,80% |
| 66,20 | 17,58% | 71,51% |
| 66,30 | 17,54% | 71,22% |
| 66,40 | 17,50% | 70,93% |
| 66,50 | 17,46% | 70,64% |
| 66,60 | 17,42% | 70,35% |
| 66,70 | 17,39% | 70,06% |
| 66,80 | 17,35% | 69,77% |
| 66,90 | 17,31% | 69,49% |
| 67,00 | 17,27% | 69,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.04.2021 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 2. | 13.10.2021 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 3. | 13.04.2022 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 4. | 12.10.2022 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 5. | 12.04.2023 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 6. | 11.10.2023 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 7. | 10.04.2024 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 8. | 09.10.2024 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 9. | 09.04.2025 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 10. | 08.10.2025 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 11. | 08.04.2026 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 12. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
| 16. | 04.10.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 18. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 19. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 20. | 02.10.2030 | не определен | – | – |
| 21. | 02.04.2031 | не определен | 10 000 000,00 (100,00%) | – |
