Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 (RU000A102879)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБСУБТ2-1 |
| Наименование полное: | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 |
| ISIN: | RU000A102879 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.04.2031 (2124 дн.) |
| Номинал: | 10 000 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 10 000 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 шт. (70 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2025 (60 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.10.2025 (122 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 378 958,90 RUB (7,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 08.04.2026 (304 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 6 790 000,00 RUB (67,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 6 919 095,89 RUB (69,19%) |
| НКД: | 129 095,89 RUB |
| Доходность текущая: | 11,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,71% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,00% год. |
| Доходность номинальная: | 16,01% год. |
| Доходность простая: | 18,95% год. |
| Дюрация: | 1 633 дн. (4,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 396 дн. (3,82 лет) |
| Выпуклость: | 20,58 |
| PVBP: | -2 574,28 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 72,12% год. |
| Доходность номинальная: | 58,16% год. |
| Доходность простая: | 66,61% год. |
| Дюрация: | 296 дн. (0,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 172 дн. (0,47 лет) |
| Выпуклость: | 0,50 |
| PVBP: | -323,94 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 66,90 | 17,38% | 75,24% |
| 67,00 | 17,35% | 74,92% |
| 67,10 | 17,31% | 74,60% |
| 67,20 | 17,27% | 74,29% |
| 67,30 | 17,23% | 73,98% |
| 67,40 | 17,19% | 73,66% |
| 67,50 | 17,15% | 73,35% |
| 67,60 | 17,12% | 73,04% |
| 67,70 | 17,08% | 72,73% |
| 67,80 | 17,04% | 72,42% |
| 67,90 | 17,00% | 72,12% |
| 68,00 | 16,96% | 71,81% |
| 68,10 | 16,93% | 71,50% |
| 68,20 | 16,89% | 71,20% |
| 68,30 | 16,85% | 70,90% |
| 68,40 | 16,81% | 70,59% |
| 68,50 | 16,78% | 70,29% |
| 68,60 | 16,74% | 69,99% |
| 68,70 | 16,70% | 69,69% |
| 68,80 | 16,66% | 69,39% |
| 68,90 | 16,63% | 69,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.04.2021 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 2. | 13.10.2021 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 3. | 13.04.2022 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 4. | 12.10.2022 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 5. | 12.04.2023 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 6. | 11.10.2023 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 7. | 10.04.2024 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 8. | 09.10.2024 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 9. | 09.04.2025 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 10. | 08.10.2025 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 11. | 08.04.2026 | 378 958,90 (7,60%) | – | – |
| 12. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
| 16. | 04.10.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 18. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 19. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 20. | 02.10.2030 | не определен | – | – |
| 21. | 02.04.2031 | не определен | 10 000 000,00 (100,00%) | – |
