Инвест КЦ 001P-01 (RU000A10BQV8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИнвКЦ 1Р1 |
| Наименование полное: | Инвест КЦ 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10BQV8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ" (ИНН 9703017043) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 05.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.06.2028 (1107 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 620 000 шт. (62 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.06.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.07.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,99 USD (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 99,82 USD (99,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 112,49 USD (112,49%) |
| НКД: | 12,67 USD |
| Доходность текущая: | 12,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,73% год. |
| Доходность номинальная: | 7,51% год. |
| Доходность простая: | 7,08% год. |
| Дюрация: | 944 дн. (2,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 876 дн. (2,40 лет) |
| Выпуклость: | 8,60 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,82 | 8,10% |
| 98,92 | 8,06% |
| 99,02 | 8,03% |
| 99,12 | 7,99% |
| 99,22 | 7,95% |
| 99,32 | 7,91% |
| 99,42 | 7,88% |
| 99,52 | 7,84% |
| 99,62 | 7,80% |
| 99,72 | 7,77% |
| 99,82 | 7,73% |
| 99,92 | 7,69% |
| 100,02 | 7,66% |
| 100,12 | 7,62% |
| 100,22 | 7,58% |
| 100,32 | 7,54% |
| 100,42 | 7,51% |
| 100,52 | 7,47% |
| 100,62 | 7,43% |
| 100,72 | 7,40% |
| 100,82 | 7,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.07.2025 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 2. | 04.08.2025 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 3. | 03.09.2025 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 4. | 03.10.2025 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 5. | 02.11.2025 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 6. | 02.12.2025 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 7. | 01.01.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 8. | 31.01.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 9. | 02.03.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 10. | 01.04.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 11. | 01.05.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 12. | 31.05.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 13. | 30.06.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 14. | 30.07.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 15. | 29.08.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 16. | 28.09.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 17. | 28.10.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 18. | 27.11.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 19. | 27.12.2026 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 20. | 26.01.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 21. | 25.02.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 22. | 27.03.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 23. | 26.04.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 24. | 26.05.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 25. | 25.06.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 26. | 25.07.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 27. | 24.08.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 28. | 23.09.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 29. | 23.10.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 30. | 22.11.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 31. | 22.12.2027 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 32. | 21.01.2028 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 33. | 20.02.2028 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 34. | 21.03.2028 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 35. | 20.04.2028 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 36. | 20.05.2028 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 37. | 19.06.2028 | 0,99 (12,00%) | 100,00 (100,00%) | – |
