ДиректЛизинг БО 002Р-03 (RU000A1094T3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДрктЛиз2Р3 |
| Наименование полное: | ДиректЛизинг БО 002Р-03 |
| ISIN: | RU000A1094T3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" (ИНН 7709673048) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.07.2029 (1530 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 849,70 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2025 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,46 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2025 (30 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 750,88 RUB (88,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 751,46 RUB (88,44%) |
| НКД: | 0,58 RUB |
| Доходность текущая: | 28,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 31,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 59,23% год. |
| Доходность номинальная: | 49,33% год. |
| Доходность простая: | 31,39% год. |
| Дюрация: | 546 дн. (1,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 343 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: | 1,95 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 471,07% год. |
| Доходность номинальная: | 218,35% год. |
| Доходность простая: | 187,33% год. |
| Дюрация: | 30 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 87,37 | 60,45% | 555,80% |
| 87,47 | 60,33% | 546,75% |
| 87,57 | 60,21% | 537,83% |
| 87,67 | 60,08% | 529,04% |
| 87,77 | 59,96% | 520,38% |
| 87,87 | 59,84% | 511,85% |
| 87,97 | 59,72% | 503,45% |
| 88,07 | 59,60% | 495,17% |
| 88,17 | 59,47% | 487,02% |
| 88,27 | 59,35% | 478,98% |
| 88,37 | 59,23% | 471,07% |
| 88,47 | 59,11% | 463,27% |
| 88,57 | 58,99% | 455,59% |
| 88,67 | 58,87% | 448,02% |
| 88,77 | 58,75% | 440,56% |
| 88,87 | 58,63% | 433,21% |
| 88,97 | 58,52% | 425,97% |
| 89,07 | 58,40% | 418,83% |
| 89,17 | 58,28% | 411,80% |
| 89,27 | 58,16% | 404,88% |
| 89,37 | 58,04% | 398,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2024 | 18,08 (22,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 2. | 30.09.2024 | 17,78 (22,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 3. | 30.10.2024 | 18,27 (23,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 4. | 29.11.2024 | 17,96 (23,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 5. | 29.12.2024 | 19,18 (25,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 6. | 28.01.2025 | 18,83 (25,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 7. | 27.02.2025 | 18,49 (25,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 8. | 29.03.2025 | 18,15 (25,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 9. | 28.04.2025 | 17,80 (25,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 10. | 28.05.2025 | 17,46 (25,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 11. | 27.06.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 12. | 27.07.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 13. | 26.08.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 14. | 25.09.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 15. | 25.10.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 16. | 24.11.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 17. | 24.12.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 18. | 23.01.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 19. | 22.02.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 20. | 24.03.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 21. | 23.04.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 22. | 23.05.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 23. | 22.06.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 24. | 22.07.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 25. | 21.08.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 26. | 20.09.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 27. | 20.10.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 28. | 19.11.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 29. | 19.12.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 30. | 18.01.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 31. | 17.02.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 32. | 19.03.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 33. | 18.04.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 34. | 18.05.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 35. | 17.06.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 36. | 17.07.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 37. | 16.08.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 38. | 15.09.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 39. | 15.10.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 40. | 14.11.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 41. | 14.12.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 42. | 13.01.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 43. | 12.02.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 44. | 13.03.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 45. | 12.04.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 46. | 12.05.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 47. | 11.06.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 48. | 11.07.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 49. | 10.08.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 50. | 09.09.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 51. | 09.10.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 52. | 08.11.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 53. | 08.12.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 54. | 07.01.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 55. | 06.02.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 56. | 08.03.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 57. | 07.04.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 58. | 07.05.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 59. | 06.06.2029 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 60. | 06.07.2029 | не определен | 14,70 (1,47%) | – |
