Общая информация |
Наименование: |
АСВ 1Р01 |
Наименование полное: |
ООО ПКО АСВ БО-01-001P |
ISIN: |
RU000A106RB3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания" (ИНН 7841019595) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.08.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
14.08.2026 (815 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.05.2024 (4 дн.) |
Дата выплаты купона: |
16.08.2024 (87 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
42,38 RUB (17,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
950,00 RUB (95,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
952,33 RUB (95,23%) |
НКД: |
2,33 RUB |
Доходность текущая: |
17,89% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
20,13% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
21,31% год. |
Доходность номинальная: |
19,80% год. |
Доходность простая: |
20,18% год. |
Дюрация: |
690 дн. (1,89 лет) |
Дюрация модифицированная: |
569 дн. (1,56 лет) |
Выпуклость: |
3,97 |
PVBP: |
-0,15 |