ПАО НК Роснефть БО-03 (RU000A0JV1X3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РоснфтБО3 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть БО-03 |
| ISIN: | RU000A0JV1X3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2024 (202 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.11.2023 (162 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 46,87 RUB (9,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 971,60 RUB (97,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,32 RUB (101,33%) |
| НКД: | 41,72 RUB |
| Доходность текущая: | 9,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,46% год. |
| Доходность номинальная: | 14,64% год. |
| Доходность простая: | 14,34% год. |
| Дюрация: | 194 дн. (0,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 168 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: | 0,62 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,16 | 17,64% |
| 96,26 | 17,42% |
| 96,36 | 17,20% |
| 96,46 | 16,98% |
| 96,56 | 16,76% |
| 96,66 | 16,54% |
| 96,76 | 16,32% |
| 96,86 | 16,11% |
| 96,96 | 15,89% |
| 97,06 | 15,67% |
| 97,16 | 15,46% |
| 97,26 | 15,24% |
| 97,36 | 15,03% |
| 97,46 | 14,82% |
| 97,56 | 14,60% |
| 97,66 | 14,39% |
| 97,76 | 14,18% |
| 97,86 | 13,97% |
| 97,96 | 13,76% |
| 98,06 | 13,55% |
| 98,16 | 13,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.06.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 2. | 10.12.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 3. | 09.06.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 4. | 08.12.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 5. | 08.06.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 6. | 07.12.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 7. | 11.12.2017 | – | – | 01.12.2017 – 07.12.2017 |
| 8. | 07.06.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 9. | 06.12.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 10. | 06.06.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 11. | 05.12.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 12. | 04.06.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 13. | 03.12.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 14. | 03.06.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 15. | 02.12.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 16. | 02.06.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 17. | 01.12.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 18. | 01.06.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 19. | 30.11.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 20. | 30.05.2024 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 21. | 28.11.2024 | 46,87 (9,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
