Общая информация |
Наименование: |
Автодор5Р3 |
Наименование полное: |
Автодор ГК БО-005Р-03 |
ISIN: |
RU000A106R53 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
16.08.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.08.2026 (827 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
25 237 500 шт. (25 237 500 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.02.2024 (83 дн.) |
Дата выплаты купона: |
15.05.2024 (8 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
30,34 RUB (12,17%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
953,20 RUB (95,32%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
981,21 RUB (98,12%) |
НКД: |
28,01 RUB |
Доходность текущая: |
12,77% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,83% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,43% год. |
Доходность номинальная: |
14,61% год. |
Доходность простая: |
14,49% год. |
Дюрация: |
712 дн. (1,95 лет) |
Дюрация модифицированная: |
617 дн. (1,69 лет) |
Выпуклость: |
4,63 |
PVBP: |
-0,16 |