Общая информация |
Наименование: |
КИФА 1P1 |
Наименование полное: |
КИФА 001P-01 |
ISIN: |
RU000A106EV9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "КИФА" (ИНН 7720779760) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
26.06.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.06.2026 (769 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.03.2024 (50 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.06.2024 (41 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
36,15 RUB (14,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
960,20 RUB (96,02%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
980,46 RUB (98,05%) |
НКД: |
20,26 RUB |
Доходность текущая: |
15,10% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,99% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,05% год. |
Доходность номинальная: |
17,82% год. |
Доходность простая: |
11,80% год. |
Дюрация: |
445 дн. (1,22 лет) |
Дюрация модифицированная: |
374 дн. (1,02 лет) |
Выпуклость: |
2,35 |
PVBP: |
-0,10 |