ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 (RU000A100DZ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкомБОП1 |
| Наименование полное: | ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 |
| ISIN: | RU000A100DZ5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.05.2019 |
| Дата оферты: | 28.05.2024 (29 дн.) |
| Дата погашения: | 17.05.2029 (1844 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 948 644 шт. (9 948 644 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.02.2024 (67 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 34,28 RUB (13,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.05.2024 (24 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,80 RUB (100,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,42 RUB (102,64%) |
| НКД: | 25,62 RUB |
| Доходность текущая: | 13,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,44% год. |
| Доходность номинальная: | 13,71% год. |
| Доходность простая: | 13,37% год. |
| Дюрация: | 1 326 дн. (3,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 159 дн. (3,18 лет) |
| Выпуклость: | 15,21 |
| PVBP: | -0,32 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 12,30% год. |
| Доходность номинальная: | 11,77% год. |
| Доходность простая: | 11,65% год. |
| Дюрация: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 21 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 12,30% год. |
| Доходность номинальная: | 11,77% год. |
| Доходность простая: | 11,65% год. |
| Дюрация: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 21 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,08 | 14,75% | 30,33% | 30,33% |
| 99,18 | 14,71% | 28,40% | 28,40% |
| 99,28 | 14,68% | 26,49% | 26,49% |
| 99,38 | 14,65% | 24,62% | 24,62% |
| 99,48 | 14,62% | 22,77% | 22,77% |
| 99,58 | 14,59% | 20,96% | 20,96% |
| 99,68 | 14,56% | 19,17% | 19,17% |
| 99,78 | 14,53% | 17,41% | 17,41% |
| 99,88 | 14,50% | 15,68% | 15,68% |
| 99,98 | 14,47% | 13,98% | 13,98% |
| 100,08 | 14,44% | 12,30% | 12,30% |
| 100,18 | 14,41% | 10,65% | 10,65% |
| 100,28 | 14,37% | 9,03% | 9,03% |
| 100,38 | 14,34% | 7,43% | 7,43% |
| 100,48 | 14,31% | 5,85% | 5,85% |
| 100,58 | 14,28% | 4,30% | 4,30% |
| 100,68 | 14,25% | 2,78% | 2,78% |
| 100,78 | 14,22% | 1,27% | 1,27% |
| 100,88 | 14,19% | -0,21% | -0,21% |
| 100,98 | 14,16% | -1,66% | -1,66% |
| 101,08 | 14,13% | -3,09% | -3,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.08.2019 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 2. | 28.11.2019 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 3. | 27.02.2020 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 4. | 28.05.2020 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 5. | 27.08.2020 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 6. | 26.11.2020 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 7. | 25.02.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 8. | 27.05.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 9. | 01.06.2021 | – | – | 21.05.2021 – 27.05.2021 |
| 10. | 26.08.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 11. | 25.11.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 12. | 24.02.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 13. | 26.05.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 14. | 31.05.2022 | – | – | 20.05.2022 – 26.05.2022 |
| 15. | 25.08.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 16. | 24.11.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 17. | 29.11.2022 | – | – | 18.11.2022 – 24.11.2022 |
| 18. | 23.02.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 19. | 02.03.2023 | – | – | 19.01.2023 – 17.02.2023 |
| 20. | 25.05.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 21. | 24.08.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 22. | 23.11.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 23. | 28.11.2023 | – | – | 17.11.2023 – 23.11.2023 |
| 24. | 22.02.2024 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 25. | 23.05.2024 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 26. | 28.05.2024 | – | – | 17.05.2024 – 23.05.2024 |
| 27. | 22.08.2024 | не определен | – | – |
| 28. | 21.11.2024 | не определен | – | – |
| 29. | 20.02.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 22.05.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
| 33. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 17.08.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 16.11.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 15.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 17.05.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
