Общая информация |
Наименование: |
РЖД 1Р-16R |
Наименование полное: |
РЖД ОАО БО 001Р-16R |
ISIN: |
RU000A100HY9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
04.07.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.06.2026 (770 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.12.2023 (140 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (42 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
39,39 RUB (7,90%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
878,70 RUB (87,87%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
909,22 RUB (90,92%) |
НКД: |
30,52 RUB |
Доходность текущая: |
8,99% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,74% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,32% год. |
Доходность номинальная: |
14,51% год. |
Доходность простая: |
15,00% год. |
Дюрация: |
698 дн. (1,91 лет) |
Дюрация модифицированная: |
605 дн. (1,66 лет) |
Выпуклость: |
4,38 |
PVBP: |
-0,15 |