| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС296 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-296R 5Г ESG |
| ISIN: |
RU000A101WU4 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
31.07.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
07.08.2025 (446 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 935 872 шт. (1 935 872 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
31.07.2020 (1387 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
07.08.2025 (446 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 036,00 RUB (103,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 036,38 RUB (103,64%) |
| НКД: |
0,38 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-2,94% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-2,84% год. |
| Доходность номинальная: |
-2,87% год. |
| Доходность простая: |
-2,83% год. |
| Дюрация: |
446 дн. (1,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
459 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: |
2,88 |
| PVBP: |
-0,13 |
