Свердловская область 34007 (RU000A101UG7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СвердлОбл7 |
| Наименование полное: | Свердловская область 34007 |
| ISIN: | RU000A101UG7 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Свердловской области (ИНН 6661004608) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.06.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.06.2025 (426 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 750,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.03.2024 (34 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.06.2024 (57 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,85 RUB (5,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 710,18 RUB (94,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 714,35 RUB (95,25%) |
| НКД: | 4,17 RUB |
| Доходность текущая: | 6,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,32% год. |
| Доходность номинальная: | 14,51% год. |
| Доходность простая: | 8,20% год. |
| Дюрация: | 230 дн. (0,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 199 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: | 0,90 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,69 | 17,27% |
| 93,79 | 17,07% |
| 93,89 | 16,87% |
| 93,99 | 16,68% |
| 94,09 | 16,48% |
| 94,19 | 16,29% |
| 94,29 | 16,09% |
| 94,39 | 15,90% |
| 94,49 | 15,70% |
| 94,59 | 15,51% |
| 94,69 | 15,32% |
| 94,79 | 15,12% |
| 94,89 | 14,93% |
| 94,99 | 14,74% |
| 95,09 | 14,55% |
| 95,19 | 14,36% |
| 95,29 | 14,17% |
| 95,39 | 13,99% |
| 95,49 | 13,80% |
| 95,59 | 13,61% |
| 95,69 | 13,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2020 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 2. | 28.12.2020 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 3. | 29.03.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 4. | 28.06.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 5. | 27.09.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 6. | 27.12.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 7. | 28.03.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 8. | 27.06.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 9. | 26.09.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 10. | 26.12.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 11. | 27.03.2023 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 12. | 26.06.2023 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 13. | 25.09.2023 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 14. | 25.12.2023 | 14,46 (5,80%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 15. | 25.03.2024 | 10,85 (5,80%) | – | – |
| 16. | 24.06.2024 | 10,85 (5,80%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 23.09.2024 | 7,23 (5,80%) | – | – |
| 18. | 23.12.2024 | 7,23 (5,80%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 19. | 24.03.2025 | 3,62 (5,80%) | – | – |
| 20. | 28.06.2025 | 3,81 (5,80%) | 250,00 (25,00%) | – |
