Агрофирма Рубеж 001Р-02 (RU000A107YT9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Рубеж 1P2 |
| Наименование полное: | Агрофирма Рубеж 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A107YT9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж" (ИНН 6445005149) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.03.2029 (1758 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2024 (62 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 46,12 RUB (18,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,70 RUB (101,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 045,12 RUB (104,51%) |
| НКД: | 31,42 RUB |
| Доходность текущая: | 18,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,32% год. |
| Доходность номинальная: | 18,06% год. |
| Доходность простая: | 17,43% год. |
| Дюрация: | 1 169 дн. (3,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 980 дн. (2,68 лет) |
| Выпуклость: | 11,54 |
| PVBP: | -0,27 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,37 | 19,68% |
| 100,47 | 19,64% |
| 100,57 | 19,61% |
| 100,67 | 19,57% |
| 100,77 | 19,54% |
| 100,87 | 19,50% |
| 100,97 | 19,46% |
| 101,07 | 19,43% |
| 101,17 | 19,39% |
| 101,27 | 19,36% |
| 101,37 | 19,32% |
| 101,47 | 19,29% |
| 101,57 | 19,25% |
| 101,67 | 19,21% |
| 101,77 | 19,18% |
| 101,87 | 19,14% |
| 101,97 | 19,11% |
| 102,07 | 19,07% |
| 102,17 | 19,04% |
| 102,27 | 19,00% |
| 102,37 | 18,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.06.2024 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 2. | 10.09.2024 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 3. | 10.12.2024 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 4. | 11.03.2025 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 5. | 10.06.2025 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 6. | 09.09.2025 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 7. | 09.12.2025 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 8. | 10.03.2026 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 9. | 09.06.2026 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 10. | 08.09.2026 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 11. | 08.12.2026 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 12. | 09.03.2027 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 13. | 08.06.2027 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 14. | 07.09.2027 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 15. | 07.12.2027 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 16. | 07.03.2028 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 17. | 06.06.2028 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 18. | 05.09.2028 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 19. | 05.12.2028 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 20. | 06.03.2029 | 46,12 (18,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
