ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 (RU000A106VN0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТРДБ Б0-01 |
| Наименование полное: | ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 |
| ISIN: | RU000A106VN0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" (ИНН 6167127020) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.08.2026 (486 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.05.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 782,50 RUB (78,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 794,83 RUB (79,48%) |
| НКД: | 12,33 RUB |
| Доходность текущая: | 23,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 39,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 47,02% год. |
| Доходность номинальная: | 40,46% год. |
| Доходность простая: | 43,14% год. |
| Дюрация: | 421 дн. (1,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 286 дн. (0,78 лет) |
| Выпуклость: | 1,21 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 77,25 | 48,65% |
| 77,35 | 48,48% |
| 77,45 | 48,32% |
| 77,55 | 48,16% |
| 77,65 | 47,99% |
| 77,75 | 47,83% |
| 77,85 | 47,67% |
| 77,95 | 47,51% |
| 78,05 | 47,35% |
| 78,15 | 47,19% |
| 78,25 | 47,02% |
| 78,35 | 46,86% |
| 78,45 | 46,70% |
| 78,55 | 46,55% |
| 78,65 | 46,39% |
| 78,75 | 46,23% |
| 78,85 | 46,07% |
| 78,95 | 45,91% |
| 79,05 | 45,75% |
| 79,15 | 45,60% |
| 79,25 | 45,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.10.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 11.11.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 11.12.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 10.01.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 09.02.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 10.03.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 09.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 09.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 08.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 08.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 07.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 06.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 06.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 05.11.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 05.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 04.01.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 03.02.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 05.03.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 04.04.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 20. | 04.05.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 21. | 03.06.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 22. | 03.07.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 23. | 02.08.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 24. | 01.09.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 25. | 01.10.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 26. | 31.10.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 27. | 30.11.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 28. | 30.12.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 29. | 29.01.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 30. | 28.02.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 31. | 30.03.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 32. | 29.04.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 33. | 29.05.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 34. | 28.06.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 35. | 28.07.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 36. | 27.08.2026 | 14,79 (18,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
