| Общая информация |
| Наименование: |
РФ ЗО 36 Е |
| Наименование полное: |
ОВОЗ РФ 12978116V |
| ISIN: |
RU000A10A893 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
27.05.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.05.2036 (4047 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
7 523 шт. (752 300 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.05.2024 (336 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.05.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
2 650,00 EUR (2,65%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
64 320,00 EUR (64,32%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
64 320,00 EUR (64,32%) |
| НКД: |
0,00 EUR |
| Доходность текущая: |
4,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,34% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,95% год. |
| Доходность номинальная: |
7,72% год. |
| Доходность простая: |
9,46% год. |
| Дюрация: |
3 266 дн. (8,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
3 026 дн. (8,29 лет) |
| Выпуклость: |
87,51 |
| PVBP: |
-50,51 |
