ДельтаЛизинг 001P-02 (RU000A10B0J3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДелЛиз1Р2 |
| Наименование полное: | ДельтаЛизинг 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10B0J3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ИНН 2536247123) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 06.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.02.2028 (1027 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.04.2025 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.05.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 031,80 RUB (103,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 047,58 RUB (104,76%) |
| НКД: | 15,78 RUB |
| Доходность текущая: | 23,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,11% год. |
| Доходность номинальная: | 22,20% год. |
| Доходность простая: | 13,78% год. |
| Дюрация: | 533 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 429 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,68 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,18 | 24,93% |
| 102,28 | 24,85% |
| 102,38 | 24,77% |
| 102,48 | 24,68% |
| 102,58 | 24,60% |
| 102,68 | 24,52% |
| 102,78 | 24,44% |
| 102,88 | 24,36% |
| 102,98 | 24,27% |
| 103,08 | 24,19% |
| 103,18 | 24,11% |
| 103,28 | 24,03% |
| 103,38 | 23,95% |
| 103,48 | 23,87% |
| 103,58 | 23,79% |
| 103,68 | 23,71% |
| 103,78 | 23,63% |
| 103,88 | 23,55% |
| 103,98 | 23,47% |
| 104,08 | 23,39% |
| 104,18 | 23,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.04.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 05.05.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 04.06.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 04.07.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 03.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 02.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 02.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 01.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 01.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 31.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 30.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 01.03.2026 | 19,73 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 31.03.2026 | 18,94 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 30.04.2026 | 18,15 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 30.05.2026 | 17,36 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 29.06.2026 | 16,57 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 29.07.2026 | 15,78 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 28.08.2026 | 14,99 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 27.09.2026 | 14,20 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 27.10.2026 | 13,41 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 26.11.2026 | 12,62 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 26.12.2026 | 11,84 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 25.01.2027 | 11,05 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 24.02.2027 | 10,26 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 26.03.2027 | 9,47 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 25.04.2027 | 8,68 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 25.05.2027 | 7,89 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 24.06.2027 | 7,10 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 24.07.2027 | 6,31 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 23.08.2027 | 5,52 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 22.09.2027 | 4,73 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 22.10.2027 | 3,95 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 21.11.2027 | 3,16 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 21.12.2027 | 2,37 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 20.01.2028 | 1,58 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 19.02.2028 | 0,79 (24,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
