АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКол1Р2 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 001P-02 |
| ISIN: | RU000A109T74 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.10.2027 (887 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.05.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.05.2025 (17 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 970,00 RUB (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 979,97 RUB (98,00%) |
| НКД: | 9,97 RUB |
| Доходность текущая: | 26,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 48,53% год. |
| Доходность номинальная: | 41,58% год. |
| Доходность простая: | 27,76% год. |
| Дюрация: | 446 дн. (1,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 300 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: | 1,42 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 143,13% год. |
| Доходность номинальная: | 99,48% год. |
| Доходность простая: | 90,71% год. |
| Дюрация: | 17 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 7 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 96,00 | 49,78% | 203,02% |
| 96,10 | 49,65% | 196,39% |
| 96,20 | 49,53% | 189,91% |
| 96,30 | 49,40% | 183,58% |
| 96,40 | 49,28% | 177,40% |
| 96,50 | 49,15% | 171,35% |
| 96,60 | 49,03% | 165,44% |
| 96,70 | 48,90% | 159,67% |
| 96,80 | 48,78% | 154,03% |
| 96,90 | 48,65% | 148,52% |
| 97,00 | 48,53% | 143,13% |
| 97,10 | 48,40% | 137,86% |
| 97,20 | 48,28% | 132,71% |
| 97,30 | 48,16% | 127,68% |
| 97,40 | 48,03% | 122,77% |
| 97,50 | 47,91% | 117,96% |
| 97,60 | 47,79% | 113,26% |
| 97,70 | 47,67% | 108,67% |
| 97,80 | 47,54% | 104,18% |
| 97,90 | 47,42% | 99,80% |
| 98,00 | 47,30% | 95,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.11.2024 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 16.12.2024 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 15.01.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 14.02.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 16.03.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 15.04.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 15.05.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 14.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 14.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 12.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 11.11.2025 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 14. | 11.12.2025 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 15. | 10.01.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 16. | 09.02.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 17. | 11.03.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 18. | 10.04.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 19. | 10.05.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 20. | 09.06.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 21. | 09.07.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 22. | 08.08.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 23. | 07.09.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 24. | 07.10.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 25. | 06.11.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 26. | 06.12.2026 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 27. | 05.01.2027 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 28. | 04.02.2027 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 29. | 06.03.2027 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 30. | 05.04.2027 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 31. | 05.05.2027 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 32. | 04.06.2027 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 33. | 04.07.2027 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 34. | 03.08.2027 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 35. | 02.09.2027 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 36. | 02.10.2027 | не определен | 34,00 (3,40%) | – |
