ХРОМОС Инжиниринг БО-03 (RU000A10AXX2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ХРОМОС Б3 |
| Наименование полное: | ХРОМОС Инжиниринг БО-03 |
| ISIN: | RU000A10AXX2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" (ИНН 5249111131) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.02.2028 (1013 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 24,25 RUB (29,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 026,10 RUB (102,61%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 032,57 RUB (103,26%) |
| НКД: | 6,47 RUB |
| Доходность текущая: | 28,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,02% год. |
| Доходность номинальная: | 28,76% год. |
| Доходность простая: | 27,63% год. |
| Дюрация: | 704 дн. (1,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 533 дн. (1,46 лет) |
| Выпуклость: | 3,77 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,61 | 32,68% |
| 101,71 | 32,62% |
| 101,81 | 32,55% |
| 101,91 | 32,48% |
| 102,01 | 32,42% |
| 102,11 | 32,35% |
| 102,21 | 32,28% |
| 102,31 | 32,22% |
| 102,41 | 32,15% |
| 102,51 | 32,08% |
| 102,61 | 32,02% |
| 102,71 | 31,95% |
| 102,81 | 31,88% |
| 102,91 | 31,82% |
| 103,01 | 31,75% |
| 103,11 | 31,69% |
| 103,21 | 31,62% |
| 103,31 | 31,55% |
| 103,41 | 31,49% |
| 103,51 | 31,42% |
| 103,61 | 31,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.03.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 2. | 21.04.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 3. | 21.05.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 4. | 20.06.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 5. | 20.07.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 6. | 19.08.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 7. | 18.09.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 8. | 18.10.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 9. | 17.11.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 10. | 17.12.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 11. | 16.01.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 12. | 15.02.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 13. | 17.03.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 14. | 16.04.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 15. | 16.05.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 16. | 15.06.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 17. | 15.07.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 18. | 14.08.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 19. | 13.09.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 20. | 13.10.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 21. | 12.11.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 22. | 12.12.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 23. | 11.01.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 24. | 10.02.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 25. | 12.03.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 26. | 11.04.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 27. | 11.05.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 28. | 10.06.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 29. | 10.07.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 30. | 09.08.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 31. | 08.09.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 32. | 08.10.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 33. | 07.11.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 34. | 07.12.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 35. | 06.01.2028 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 36. | 05.02.2028 | 24,25 (29,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
