Каршеринг Руссия 001P-04 (RU000A109TG2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iКарРус1P4 |
| Наименование полное: | Каршеринг Руссия 001P-04 |
| ISIN: | RU000A109TG2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" (ИНН 9718236471) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.10.2026 (528 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 919,50 RUB (91,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 928,05 RUB (92,81%) |
| НКД: | 8,55 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 35,70% год. |
| Доходность номинальная: | 31,72% год. |
| Доходность простая: | 31,81% год. |
| Дюрация: | 443 дн. (1,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 327 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,56 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,95 | 36,92% |
| 91,05 | 36,79% |
| 91,15 | 36,67% |
| 91,25 | 36,55% |
| 91,35 | 36,43% |
| 91,45 | 36,30% |
| 91,55 | 36,18% |
| 91,65 | 36,06% |
| 91,75 | 35,94% |
| 91,85 | 35,82% |
| 91,95 | 35,70% |
| 92,05 | 35,58% |
| 92,15 | 35,46% |
| 92,25 | 35,34% |
| 92,35 | 35,22% |
| 92,45 | 35,10% |
| 92,55 | 34,98% |
| 92,65 | 34,86% |
| 92,75 | 34,74% |
| 92,85 | 34,63% |
| 92,95 | 34,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.11.2024 | 18,85 (0,00%) | – | – |
| 2. | 17.12.2024 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 3. | 16.01.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 4. | 15.02.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 5. | 17.03.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 6. | 16.04.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 7. | 16.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 15.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 15.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 14.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 13.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 13.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 12.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 12.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 11.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 10.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 08.10.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
