РусГидро БО-002Р-03 (RU000A10A6C6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р03 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-03 |
| ISIN: | RU000A10A6C6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.05.2026 (366 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 049,40 RUB (104,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 065,15 RUB (106,52%) |
| НКД: | 15,75 RUB |
| Доходность текущая: | 21,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,00% год. |
| Доходность номинальная: | 17,78% год. |
| Доходность простая: | 16,90% год. |
| Дюрация: | 327 дн. (0,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 275 дн. (0,75 лет) |
| Выпуклость: | 1,24 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,94 | 20,26% |
| 104,04 | 20,13% |
| 104,14 | 20,00% |
| 104,24 | 19,88% |
| 104,34 | 19,75% |
| 104,44 | 19,62% |
| 104,54 | 19,50% |
| 104,64 | 19,37% |
| 104,74 | 19,25% |
| 104,84 | 19,12% |
| 104,94 | 19,00% |
| 105,04 | 18,87% |
| 105,14 | 18,75% |
| 105,24 | 18,62% |
| 105,34 | 18,50% |
| 105,44 | 18,37% |
| 105,54 | 18,25% |
| 105,64 | 18,13% |
| 105,74 | 18,01% |
| 105,84 | 17,88% |
| 105,94 | 17,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.12.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 27.01.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 26.02.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 28.03.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 27.04.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 27.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 26.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 26.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 25.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 24.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 24.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 23.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 23.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 22.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 21.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 23.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 22.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 22.05.2026 | 18,90 (23,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
